GUIDE UTILISATEUR

DU PROGICIEL

CORIOLIS-FINANCES

ADMINISTRATION

Version V 4.2

Cet objet permet de définir les codes analytiques qui pourront être rattachés au niveau d’une affectation, d’une sous-affectation, d’une réservation (CP ou AP), d’un engagement (CP ou AP), d’un mandat ou d’un titre. Ce code permettra une gestion extra comptable des crédits.

S’il est indiqué au moment de l’engagement il sera transmis au mandat ou au titre par le biais de la touche F3.

Une grille de saisie permet de créer les différents codes analytiques.

Objectif de la gestion des catégories et des types d’engagement :

Les engagements peuvent être différenciés par catégories. Pour chacune de ces catégories d’engagement (provisionnel, ponctuel, évaluatif), on définit son paramétrage (ex : engagement juridique ou non, tiers obligatoire ou non, avec ou sans report…).

Selon la réglementation, il existe 3 catégories d’engagement :

• Engagement provisionnel

• Engagement ponctuel

• Engagement évaluatif

Lors du paramétrage, on peut indiquer si la catégorie d’engagement permet un report des crédits d’un exercice sur l’autre et sur quelle catégorie d’engagement ce report sera effectué. Normalement, seul les engagements juridiques sont concernés par les reports, néanmoins la collectivité peut définir dans le paramétrage des catégories si elle désire reporter les engagements.

Tous les engagements peuvent être typés. Cela permet par exemple de typer les engagements juridiques avec les types bons de commandes, marchés, contrats, etc. Aucun paramétrage ayant une incidence dans Coriolis n’est associé au type d’engagement.

L’objectif de la grille " Collectivité budget " est de déterminer le paramétrage général de la collectivité ; et ce, par budget.

Elle permet en effet de définir le mode de gestion des marchés par la collectivité sur un budget donné, le paramétrage de la gestion des stocks, des factures et bons de commande, des clôtures et blocages budgétaires, et des amortissements.

La création d'une collectivité est la première tâche à effectuer avant de pouvoir utiliser CORIOLIS.

Ce traitement doit être exécuté par le service informatique.

La fonction ‘collectivité’ permet de définir les informations administratives telles que la désignation, l'ordonnateur, le receveur, des informations sur le receveur. Ces informations peuvent ensuite être détaillées par budget dans la fiche " Collectivité budget ".

Les renseignements concernant l'ordonnateur et le signataire seront édités sur les mandats et les bordereaux journaux des mandats.

Une même collectivité peut gérer jusqu’à 99 budgets.

Avant de se connecter à Coriolis, il est nécessaire de configurer l'environnement d'exécution de l'application. Ce paramétrage s'effectue à l'aide d'un outil fourni par les disquettes d'installation de notre logiciel. Il est installé sous le répertoire principal de Coriolis (CORSETUP.EXE). Les éléments à connaître lors de la connexion sont les suivants :

- Type de système (UNIX)

- Nom du serveur de données

- Numéro du listener

- Nom de l'utilisateur système

- Mot de passe de l'utilisateur système

- Code collectivité

Ces paramètres sont automatiquement repris lors de la connexion à Coriolis.

Deux modes de connexion sont disponibles. Ils dépendent du choix effectué par la collectivité quant à la gestion des sécurités de l'application. L'accès aux tâches de Coriolis se définit au travers d'un mot de passe associé à un code collectivité. Celui-ci peut être un mot de passe propre dédié à un utilisateur ou un mot de passe de type profil. Ce dernier est obligatoirement attaché à un autre mot de passe, il hérite automatiquement des modifications d'accès effectuées sur le profil. Le mot passe profil permet ainsi de définir une gestion unique des accès aux tâches de l'application pour un ensemble d'utilisateurs effectuant les mêmes fonctions, mais ayant accès à des services gestionnaires ou utilisateurs différents.

Associé à cette gestion, Coriolis permet de définir des utilisateurs. Un utilisateur est normalement une personne physique de la collectivité et s'identifie avec son nom et un mot de passe. L'administrateur des droits d'accès va ensuite associer à chaque utilisateur un ou plusieurs mots de passe profil. Attention, la gestion des accès aux tâches de l'application se fait toujours sur le mot de passe profil, il est impossible de les définir au niveau de l'utilisateur. Ainsi, lors de la connexion à Coriolis, lorsque l'utilisateur saisira son mot de passe, le système affichera automatiquement une grille récapitulative de tous les mots de passe profil qui ont été associés à l'utilisateur. Le choix par l'utilisateur de l'un des profils affichés, permettra au système d'enchaîner sur la phase finale de la connexion. Le menu de l'application sera actif pour l'utilisateur, les tâches affichées dans le menu ne seront que celles autorisées dans le profil sélectionné.

Il est possible d'associer à l'utilisateur des informations générales et différentes options liées à la gestion du code utilisateur, en voici la liste :

- Code utilisateur,

- Nom de l'utilisateur,

- Prénom de l'utilisateur,

- Téléphone,

Connexion unique, cette option permet de spécifier si ce code utilisateur peut se connecter plusieurs fois,

Périodicité (en jours), cette zone permet de définir le nombre de jours de validité du mot de passe.

IMPORTANT : Lors de la création de l'utilisateur, le mot de passe est automatiquement initialisé avec le code utilisateur. C'est seulement après la première connexion, que l'utilisateur peut personnaliser son mot de passe et ceci à partir du menu ' ? '.

Voici les paramètres acceptés par Coriolis :

- /HIDE : Lance Coriolis en caché

- /ENVT 1 : Environnement N°1 (par rapport à la liste définie dans le Corsetup)

- /SERVEUR CORIOLIS : Utilisateur et mot de passe serveur (accès à la base)

- /UTIL NOMUTIL,MDP : Si Coriolis est paramétré avec gestion d'utilisateur : Nom utilisateur et Mot de passe

- /DROITS COL,MDP : Code collectivité et Mot de passe (ou Profil)

- /AUTO : Lancement de Coriolis automatique (sans attendre le click sur le bouton 'Validation')

- /ORIG ORI : Code origine

Ex : CORIOLIS.EXE /ENVT 1 /UTIL TOTO,MDP /DROITS COL,BIGGF /AUTO

Cet objet permet de définir un code géographique au niveau d’un engagement (CP ou AP), d’une affectation, d’une sous-affectation, d’une réservation (CP ou AP), d’un mandat ou d’un titre. S’il est indiqué au moment de l’engagement il sera transmis au mandat ou au titre par le biais de la touche F3.

Une grille de saisie permet de créer les différents codes géographiques.

La gestion de l’origine des mouvements a pour objectif de permettre un contrôle de l’accès en mode modification sur différents objets de CORIOLIS en fonction de l’application d’origine.

Par exemple, il peut être souhaitable d’interdire dans CORIOLIS la modification d’un mandat créé depuis une application externe.

Chaque application externe interfacée avec CORIOLIS sera donc associée à un code origine (1 caractère AN), ce code devant être transmis en paramètre lors de l’exécution de CORIOLIS via cette application.

Un code origine sera systématiquement géré pour les objets suivants :

- tiers,

- opérations,

- marchés,

- porteurs de crédit.

Le code origine " espace " est par défaut attribué aux objets créés directement dans CORIOLIS.

Le libellé court associé au code origine de connexion est rappelé dans l’entête de la barre de menu de CORIOLIS.

Cet objet permet de définir un lieu de livraison lors d'une commande.

Il sera possible de l’inséré automatiquement dans le bon de commande et sera édité lors de l'édition de ce bon de commande.

Si le lieu de livraison est modifié, la modification ne se répercute ni sur les bons de commandes qui l'ont référencé (même si le bon de commande n'est pas encore édité), ni sur la liste des adresses de la base.

Cet objet permet de définir un mode de livraison lors d'une commande.

Il pourra être inséré automatiquement dans le bon de commande et sera édité lors de l'édition du bon de commande.

Si le mode de livraison est modifié, la modification ne se répercute pas sur les bons de commandes qui l'ont référencé, même si le bon de commandes n'est pas encore édité.

La ligne du menu d’accueil permet à l’utilisateur de choisir les tâches qu’il souhaite exécuter.

‘Connexion/Déconnexion’ : Cela vous permet de vous connecter ou déconnecter du réseau.

‘Configuration de l’impression’ : Cela vous permet de configurer l’imprimante.

‘Quitter ‘ : Cela vous permet de quitter l’application et de vous déconnecter du réseau.

Après l’option " Configuration de l’impression ", les 6 dernières options de menu utilisées sont rappelées. Vous pouvez au choix exécuter ces options depuis cette liste ou à partir de leur emplacement dans chaque menu déroulant.

Ce menu vous rappelle les touches de raccourci à utiliser pour effectuer un ‘Couper / Copier / Coller’.

Ces touches de raccourci vous permettent d’enregistrer en mémoire le contenu d’une zone afin de le copier dans une autre zone.

Par exemple, lors de la création d’un engagement vous devez donner l’objet de l’entête de l’engagement dans une zone, puis l’objet de la ligne d’engagement dans une autre. Si ces deux objets sont identiques, vous pouvez, par le biais des touches de raccourci copier l’objet de l’entête dans l’objet de la ligne.

Procédure à suivre :

- Sélectionner avec la souris le texte à copier, puis taper simultanément sur les touches " Ctrl " et " C " pour Copier le texte dans le presse papier. (Les touches " Ctrl " et " X " copient également le contenu de la zone dans le presse papier puis effacent la zone.)

- Positionner le curseur sur la zone de destination, puis tapez simultanément sur les touches " Ctrl " et " V " pour Vider le texte dans cette nouvelle zone.

Ce menu vous permet d’activer ou non les différents modules de Coriolis auxquels vous avez accès, dépendant des droits associés à votre mot de passe. Les modules actifs sont signalés par un " V " sur la gauche. Pour activer un module (afin que les options accessibles apparaissent dans les menus déroulants), sélectionner un module non précédé d’un " V " et cliquer dessus avec la souris.

Pour désactiver un module, cliquer sur un module précédé d’un " V ". Les options de ce module ne seront plus affichées dans les différents menus.

Par ailleurs, ce menu vous permet également de consulter la liste des fenêtre Coriolis ouvertes. Vous pouvez basculer d’une fenêtre à l’autre en cliquant sur le nom de la fenêtre que vous souhaitez activer.

L’option " saisie MAJUSCULE et minuscule " ou " Saisie MAJUSCULE seulement " est activée par un simple clic sur l’option choisie.

Si cette option est activée, lors de l’utilisation de l’icône " imprimante ", l’image écran obtenue ne prendra en compte que les zones de texte et ignorera la partie graphique.

Cette option permet de paramétrer pour certaines tâches du menu ‘Gérer’ quelles sont éventuellement les zones que l’on souhaite répéter automatiquement en phase de création.

Par exemple, si vous saisissez une série de mandats pour le même fournisseur, le système pourra automatiquement rappeler le numéro du tiers sur chaque nouveau mandat.

Ce paramétrage est possible pour les tâches suivantes :

- engagements Dépenses et Recettes (Engagement détail),

- mandats ou titres (Consommation normale ou proposition).

Le choix de la tâche s’effectue en cliquant sur son nom.

Pour chacune des zones dupliquables, cliquer dans la colonne ‘ répétition ’ face à l’objet choisi afin d’inverser le choix ‘ oui / non ’.

Ce paramétrage est conservé et pris en compte jusqu’à la prochaine modification.

Cette codification reprend les catégories de la nomenclature des marchés publics. Chaque code est identifié par un code de deux caractères et deux libellés longs.

Cette codification est fournie automatiquement depuis la V3.9.

Cette codification reprend la nomenclature définie dans l'arrêté du 13 décembre 2001, sorti au JO n° 299 du 26 décembre 2001. Chaque codification est identifiée par un code de 10 caractères, avec les informations suivantes :

• code catégorie de nomenclature associée,
• possibilité de préciser si cette nomenclature est Hors Seuil,
• le code du taux de TVA par défaut,
• le montant du seuil à appliquer,
• nomenclature relevant éventuellement de l'article 29 et montant du seuil associé,
• le libellé court,
• le libellé long,
• le code de l'utilisateur ayant procédé à la création,
• le code de l'utilisateur ayant procédé à la dernière modification.

Sur le pavé des informations de la nomenclature concernée, un bouton détail permet d’accéder à la tâche ‘’détail de la nomenclature’’. Voir exemple des délibérations sur la catégorie dans la gestion des biens.

Cette codification est fournie avec la V3.9

A noter que cette nomenclature a été rendue facultative par l’arrêté du 8 janvier 2004.

Ce objet permet saisir des numérotations de marchés pour les sous catégories issues du nouveau MPSA. Cette tâche doit permettre de créer des numérotations pour toutes les Catégories et sous catégories (anciennes et nouvelles confondues): c'est une refonte des quatre tâches existantes: Ensemble unique de fournitures - ensemble unique de services - Opération de travaux et d'ouvrages et opération de services.

Avec cette nouvelle grille de saisie il est possible de créer une numérotation avec les nouvelles sous catégories et avec les anciennes aussi, à condition qu'il n' y ait de doublons.

Tous les contrôles clients et serveurs vont se cumulés sur cette nouvelle tâche.

La création de la numérotation intervient après la saisie du paramétrage dans le mppa (tâche "paramétrage du calcul des seuils de marché public")

qui est lui même précédé le paramétrage des nouvelles sous catégories dans le mpsa. (tâche "paramétrage des sous-catégories d'achat").

En matière de services, la notion d’opération permet de ventilé et isoler, au sein même d’une famille homogène (au sens CMP), les services dont le montant global peut être pris en compte pour l’appréciation de la procédure d’achat à mettre en œuvre.

L’évaluation du montant de l’achat à comparer aux seuils se fera au sein d’une même famille homogène de services, en isolant les services correspondant à une même opération.

Cette codification permet d'identifier les opérations de services. Chaque code est identifié par un numéro unique et un mot-clé. Les informations disponibles sont :

Pour chaque opération de service il est possible de définir la nomenclature CMP autorisée voir dans la tâche ’Ensemble unique -Nomenclature cmp autorisée’

Cette table reprend le paramétrage utilisé pour contrôler et cumuler les seuils. Ceux-ci sont paramétrés afin de rendre autonome l'application si une nouvelle réglementation intervient, notamment, suite à l'évolution du 8 janvier 2004.

Cette table est livrée avec le paramétrage suivant, avec ici la collectivité BUL comme exemple :

Nouvel objet de paramétrage de la notion de sous-catégorie (table MPSA) en plus des sous-catégories actuelles Unique, Récurrent, Continu, qui doivent être conservées (point 2.A) : cela permet dans la tâche actuelle dans Définir /CMP/ paramétrage de calculs de seuils d'identifier de nouveaux liens catégories(T,F,S)/sous-catégories(U,R,C,...) avec présence de nomenclature ou non, seuil unique (année de 1^ère commande) ou par exercice (année de commande), ... Cela permet également de distinguer éventuellement des sous-catégories distinctes pour ne cumuler que les dépenses MFSP d'un coté et les dépenses MAFP de l'autre sur les seuils différents : par exemple définir des sous-catégories HM (hors marché) et SM. Cette table est livrée avec U,R,C par défaut (comme actuellement). Cette table contient également l'exercice limite d'utilisation d'une sous-catégorie : si pas saisie (à zéro) utilisation non contrôlée, si saisie alors c'est l'année limite d'utilisation

Lors de la création d’un objet Coriolis (création d’un engagement de CP par exemple), il est soit possible d’affecter manuellement un numéro d’ordre, soit de laisser le logiciel Coriolis en définir un automatiquement. Ce numéro automatique est un compteur qui est incrémenté d’une unité à chaque nouvelle création.

Il est possible d’initialiser ces compteurs afin de commencer la numérotation à partir d’un certain numéro.

La gestion des droits d’accès dans Coriolis, en matière de consultation ou consommation sur une imputation, repose sur la notion de Service. Un utilisateur sera ou non autorisé à accéder aux informations d’une imputation en fonction du Service rattaché à l’imputation et du Service associé à son mot de passe.

Dépendant de la position de ‘son service’ (indiqué dans son mot de passe) dans l’organigramme financier , l’utilisateur pourra accéder à toutes les imputations rattachées à des services déclarés virtuellement hiérarchiquement sous ‘son service’.

Afin de s’adapter aux types de gestion souhaités par chaque collectivité qui peuvent aller au-delà du cadre réglementaire, Coriolis propose un mécanisme de consommation permettant la gestion de l’enchaînement des phases de consommation. Ce mécanisme appelé actuellement ‘Porteur de Crédit’ permet de considérer que les mouvements financiers obéissent à des règles communes.

Le paramétrage portera sur le nom des mouvements financiers (individualisation, affectation, sous affectation, engagement d’AP, etc...) et sur les règles de consommation en fonction du type d’AP, en fonction des besoins des différentes directions, et/ou du type de destination (opération).

Chaque ‘Porteur de Crédit’ correspond à une étape financière et administrative dans les procédures mises en place par les collectivités.

En standard, Coriolis propose 9 porteurs de crédits codifiés comme suit :

Chaque ‘Porteur de crédit’ consomme obligatoirement sur au moins un niveau précédent.

Ce paramétrage permet de définir à partir de quel montant le visa devient obligatoire sur le mouvement financier. Il est définit pour un service gestionnaire, un porteur de crédit, un mot de passe utilisateur et un niveau de visa.

L’objectif de ce paramétrage est de pouvoir viser automatiquement certaines propositions lorsqu’elles sont inférieures ou égales à un certain montant.

Par exemple, si un responsable de service ne souhaite pas effectuer le premier visa si le montant de la proposition est inférieur à 100 euros, il va créer un enregistrement en spécifiant le code service et le ou les mots de passe des utilisateurs concernés. Ainsi toutes les propositions qui seront créées avec les mots de passe spécifiés et ayant un montant inférieur ou égal à 100 euros passeront automatiquement en attente du visa 2 à condition qu’il n’est pas activé l’option ‘dernier visa’, sinon la proposition de mouvement passe automatiquement en mouvement normal.

Le paramétrage peut se faire au niveau du service gestionnaire ou bien à un niveau plus haut dans l’organigramme financier.

Ce paramétrage permet de définir par porteur de crédit, par service gestionnaire et utilisateur quels seront les mots de passe et niveau de visa qui viseront les propositions de mouvement financier.

Ce paramétrage peut se faire soit au niveau le plus haut de l’organigramme financier, tous les autres services hériteront de ce paramétrage, soit à un niveau intermédiaire ou à un niveau plus fin. Le principe de récupération des niveaux de visas se faisant d’abord à partir du service de l’imputation, si aucun paramétrage n’existe, on recherche le paramétrage sur le service père dans l’organigramme financier et ainsi de suite.

Si la collectivité n’a pas d’organigramme financier, le principe est strictement le même mais se fait de manière générique. Par exemple si le service 1012 saisit un mouvement financier, la recherche de paramétrage se fera d’abord sur le service ‘1012’, s’il n’existe pas, on ira rechercher le paramétrage pour le service ‘101…’, puis ‘10….’ et ainsi de suite.

Ce paramétrage peut se faire encore à un niveau plus fin, en spécifiant le service utilisateur, mais dans ce cas le service gestionnaire devra être complet ou à ‘…….’.

De plus le mot de passe pourra correspondre à un profil ou même être vide.

La recherche du paramétrage à utiliser dans la saisie de la proposition se fera dans la chronologie suivante :

Si le mouvement porte sur structure de gestion (après recherche du service utilisateur correspondant) :

• Code service gestionnaire et service utilisateur et mot de passe
• Code service gestionnaire et service utilisateur et profil utilisateur
• Code service gestionnaire et service utilisateur
• Code service gestionnaire à ‘…….’ Et service utilisateur et mot de passe
• Code service gestionnaire à ‘…….’ Et service utilisateur et profil utilisateur
• Code service gestionnaire à ‘…….’ Et service utilisateur

Ensuite, si le service gestionnaire n’est pas vide :

• Code service gestionnaire et mot de passe
• Code service gestionnaire et profil utilisateur
• Code service gestionnaire

Si le service gestionnaire est positionné dans l’organigramme financier

• Code service gestionnaire père dans l’organigramme financier et mot de passe (traitement itératif)
• Code service gestionnaire père dans l’organigramme financier et profil utilisateur (traitement itératif)
• Code service gestionnaire père dans l’organigramme financier (traitement itératif)

Si le service gestionnaire n’est pas positionné dans l’organigramme financier

• En remontant le service gestionnaire de façon générique jusqu’à ‘…….’ avec à chaque fois recherche en utilisant le mot de passe puis profil puis sans mot de passe.

Enfin, dans tous les cas avec le service gestionnaire à ‘…….’.

• Code service gestionnaire à ‘…….’ et mot de passe
• Code service gestionnaire à ‘…….’ et profil utilisateur
• Code service gestionnaire à ‘…….’

Enfin, il sera contrôler que le montant TTC du mouvement sera compris entre le montant du seuil inférieur et supérieur du visa. L’objectif de ces montants est de fixer le périmètre de sélection des propositions pour un service dont il y a plusieurs viseurs pour un même niveau de visa.

Si les deux bornes sont à zéros, dans ce cas le viseur verra toutes les propositions du service lors du visa.

Si la borne supérieure est renseignée, dans ce cas le viseur ne verra que les propositions dont le montant est compris entre la borne inférieure et la borne supérieure.

La définition des règles de gestion à appliquer s'inscrit dans le cadre d'une réflexion globale sur les procédures de consommation à l'intérieur de la collectivité. Une assistance au paramétrage peut être utile pour mettre en place des groupes de réflexion sur le sujet et centraliser les résultats par le biais de documents types.

Pour chaque règle de gestion on indiquera si l'utilisation de tel ou tel porteur de crédit est Obligatoire, Facultative ou Interdite.

Le paramétrage des règles de gestion permet de préciser sur quel niveau de consommation il est nécessaire d'effectuer un contrôle effectif et bloquant du seuil des marchés publics. Ainsi, pour chaque niveau de consommation, il conviendra de préciser si ce contrôle doit être réalisé par Coriolis…

Il est également possible d’autoriser, ou d’interdire le rattachement d’une opération au mouvement de consommation concerné (dans le cas d’une utilisation des opérations Coriolis).

Pour un suivi efficace, on peut considérer que le nombre de règles de gestion doit rester relativement limité (inférieur à 10).

Chaque imputation lors de sa création sera attachée à une règle de gestion.

Cet objet permet de définir un code regroupement pour un code article en fonction de la nomenclature (M14, M52, M71…), du type de vote (par fonction ou par nature) et du code nature (dépense ou recette).

Une grille de saisie permet de créer les différents codes regroupement.

Objet permet de spécifier une catégorie de tiers pour son utilisation dans " Preparer/Tiers "

Il sert à définir une organisation propre au tiers. Il est possible de définir un autre type d’organisation de tiers par le biais de l’identification de tiers (Cf. Définir/Codifications diverses/Identification de tiers).

Objet permet de spécifier une identification de tiers pour son utilisation dans " Preparer/Tiers "

Il sert à définir une organisation supplémentaire propre au tiers. Il est possible de définir un autre type d’organisation de tiers par le biais de la catégorie de tiers (Cf. Définir/Codifications diverses/Categorie de tiers).

Cet objet permet de saisir et de suivre la répartition des crédits sur 12 mois plus la journée complémentaire. La saisie de cette information doit respecter des règles émanant d’un paramétrage préalable.

• Pour une collectivité, un budget et un exercice, l'utilisateur pourra créer ou modifier un numéro de saisie de prévision de réalisation. Un paramètre permettra de propager les informations d'un numéro de saisie de prévision de réalisation sur l'ensemble des budgets de la collectivité pour l'exercice donné.
• La saisie d'un numéro de prévision de réalisation consiste à renseigner si ce numéro de saisie est clôturé (dans ce cas, la répartition n'est plus modifiable dans la tâche 'Préparer - Budget' pour ce numéro de saisie, pour l'ensemble des mois).
• La saisie d'un numéro de prévision de réalisation doit permettre de préciser si un mois est saisissable. (dans ce cas, la répartition n'est plus modifiable dans la tâche 'Préparer - Budget' pour le mois concerné si ce dernier n'est pas saisissable). Cette option n'est valide que si le numéro de saisie n'est pas clôturé.

Cette fonction permet de définir les codes et taux de TVA utilisés dans la collectivité. Ces codes seront utilisés ultérieurement lors de la création de mouvements financiers (Réservations, engagement, mandats ...).

Les code de TVA sont définis pour une collectivité.

Les informations liées au code de TVA sont :

- libellé,

- taux de TVA,

- taux d’assujettissement

Afin d’améliorer la rapidité de calcul lors de la saisie d’un code de TVA, ces derniers sont récupérés lors de la connexion, dans un fichier sur votre poste de travail. Ainsi si un nouveau code est saisi, il ne sera utilisable par les utilisateurs, qu’après une nouvelle connexion.

La gestion des utilisateurs Coriolis a pour objectif de définir les utilisateurs de Coriolis ainsi que leurs profils.

Chaque utilisateur sera donc associé à un code utilisateur (12 caractères) et à un ensemble d’informations (nom, prénom, … ) dont un mot de passe.

Ce mot de passe sera initialisé avec le code de l’utilisateur lors de la création de ce dernier.

Remarque : L’utilisateur pourra modifier son mot de passe en activant la tâche ‘Changement du mot de passe utilisateur’ du menu ‘ ?’.

Une fois l’utilisateur créé, il est possible de lui affecter des profils c’est-à-dire un droit d’accès à une collectivité avec un mot de passe tel qu’il est défini dans la gestion des sécurités.

Lors de chaque connexion à Coriolis, l’utilisateur devra saisir son code et son mot de passe utilisateur. Ensuite, il devra sélectionner un profil parmi ceux qui lui ont été attribués.

Le menu de CORIOLIS se constituera alors de façon dynamique avec les objets qui ont été définis dans le mot de passe de type ‘profil’ sélectionné.

Le paramétrage des listes de recherche (WISL) est un projet lié au WISREQ :

C’est le seul outil qui permet de manipuler le contenu des listes WISREQ :

comme dans le projet WISR (grille wisreq normale), les listes sont des fichiers *. LST enregistrés sur le disque dur mais qui, dans ce projet, peuvent être personnalisées, c’est-à-dire que vous pouvez décider de ce que contiendront vos listes par rapport à la version standard sur laquelle vous prenez exemple

la structure même d’une liste existante peut être modifiée selon ses

besoins au niveau des:

les libellés des COLS et des COLG peuvent être modifiés si l’on souhaite changer le nom d’une colonne par rapport à ce qui figure par défaut

on peut choisir le centrage des libellés et des données dans le tableau (alignement à gauche, centré ou à droite)

on peut créer des formules de calcul (variables calculées) à partir des COLG et dont le résultat sera affiché dans le tableau de la grille WISREQ

Le projet fonctionne dans 5 modes selon l’action que l’on veut effectuer sur la liste :

Mode " Consultation " : recherche d’une liste standard ou personnalisée, et visualisation sans modification des informations la concernant

Mode " Modification " : les listes standard ne sont pas modifiables

Mode " Création " : le choix du nom de la liste et des colonnes la constituant est totalement libre ; vous la construisez de A jusqu ‘à Z

Mode " Duplication " : copie à l’identique d’une liste existante qui peut être modifiée par la suite

Mode " Suppression " : les listes standard ne sont pas supprimables

Une fois le paramétrage d’une liste fini, il est possible de visualiser la mise en forme des colonnes dans la grille WISREQ (il existe dans ce projet un lien direct à WISR)

Lorsque vous êtes sur une grille CORIOLIS et que vous ignorez une information nécessaire pour faire une recherche par exemple, l’outil WISREQ vous aide à trouver cette donnée manquante. Il faut tout d’abord se positionner sur la zone à rechercher puis double-cliquer dans cette même zone ou actionner la touche F2 pour que la grille WISREQ se lance.

Cet outil est exploité dans les grilles CORIOLIS, dans les éditions (pour visualiser un état), dans le paramétrage des listes (aperçu d’une liste personnalisée) et dans l’exécution des listes (aperçu d’une liste parmi l’ensemble des listes existantes).

Marchés de dépenses

La gestion d' un marché dans CORIOLIS Marchés Simplifiés' ' intervient généralement lors de la notification du marché à l'entreprise.

Un marché, saisi dans CORIOLIS, est toujours représenté par un lot dévolu à un traitant, qu'il soit titulaire ou non. La fonction "marché" identifie les principaux types de marchés :

• marchés à bons de commande,
• marchés de travaux,
• contrats et conventions,
• délibérations,
• marchés dits "en gestion simplifiée",
• projets de marchés,
• etc......

La prise en compte des caractéristiques CMP sont désormais disponibles dans la fiche marché :

• marché sans formalité préalable,
• marché mixte.
• marché avec exclusivité,
• répartition du marché obligatoire sur un ou plusieurs éléments du seuil,
• numéro du marché utilisé pour le recensement économique du marché. Par défaut, cette zone est initialisée par l'année et le numéro du marché concaténés,

De plus, il est possible de renseigner sur une fiche marché un premier niveau de répartition pour le calcul ultérieur des seuils. Cette saisie correspond à une nouvelle tâche ‘Préparer – Marchés (D/R) – Répartition CMP

La fiche marché est donc identique quel que soit le type de marché à enregistrer.

Un marché est composé de trois éléments :

- les informations administratives du marché.

Ces informations sont divisées en trois onglets :

* des informations générales : permettant de définir le strict minimum pour un marché, par exemple un marché simplifié ou un projet de marché : objet, montants (valeur marché ou prix de base), durée initiale,

* des informations administratives : permettant de compléter plus précisément la fiche précédente (codes, dates diverses, révisions...),

* des informations diverses (autres) : permettant d'affiner le mode de gestion du marché dans CORIOLIS (déclaration ou non des lignes budgétaires, déclaration ou non des contractants , déclaration ou non de la répartition CMP..).

- les lignes budgétaires du marché.

Ces informations permettent d'identifier et de lister la ou les lignes budgétaires utilisées pour la gestion comptable avec les éléments suivants pour chaque ligne budgétaire :

* compte budgétaire ou SDG, code budget, type de gestion de TVA (-> valeur budgétaire), valorisation (en valeur marché et budgétaire),

- les contractants déclarés sur le marché.

Ces informations permettent d'identifier et de lister le ou les contractants répertoriés dans le marché avec les éléments suivants pour chacun d'eux :

* qualité et nature du contractant, RIB, durée d'intervention...

* montants (identiques à la fiche marché en valeur marché).

Pour chacune des trois parties (marché, lignes budgétaire, contractants), il est possible de visualiser la situation financière en valeur marché et en valeur budgétaire :

- prévision marché et disponible marché,

- cumul pour chaque mouvement de consommation,

- mandaté normal et annulé.

Il convient de noter que tous les montants s'expriment :

- en valeur marché (ou prix de base) : l'utilisateur fixe la référence en valeur marché soit HT, soit TTC. Cette valeur marché s'applique à tous les objets du marché, soit :

* la fiche marché,

* le contractant,

* la ligne budgétaire,

* la réservation.

- en valeur budgétaire : cette valeur est essentiellement déterminée par le type de gestion du compte budgétaire et généralement ne déroge pas à cette règle. Il s'agit de la valeur marché rapportée à la règle de gestion de TVA du compte pour la ligne budgétaire (et plus généralement tous les mouvements financiers touchant le compte budgétaire - engagement...).

Marchés de recettes

La fonction "marché recette" reprend l'ensemble des informations des marchés de dépenses, mis en forme pour une gestion des recettes par rapport à :

- des débiteurs,

- des imputations budgétaires de recettes,

- des réservations de recettes,

- des engagements de CP de recettes,

- des titres de recette.

Un marché est composé de trois éléments :

- les informations administratives du marché.

Ces informations sont divisées en trois onglets :

* des informations générales : permettant de définir le strict minimum pour un marché, par exemple un marché simplifié ou un projet de marché : objet, montants (valeur marché ou prix de base), durée initiale,

* des informations administratives : permettant de compléter plus précisément la fiche précédente (codes, dates diverses, révisions...),

* des informations diverses (autres) : permettant d'affiner le mode de gestion du marché dans CORIOLIS (déclaration ou non des lignes budgétaires, déclaration ou non des contractants ...).

- les lignes budgétaires du marché.

Ces informations permettent d'identifier et de lister la ou les lignes budgétaires utilisées pour la gestion comptable avec les éléments suivants pour chaque ligne budgétaire :

* compte budgétaire ou SDG, code budget, type de gestion de TVA (-> valeur budgétaire), valorisation (en valeur marché et budgétaire),

- les contractants déclarés sur le marché.

Ces informations permettent d'identifier et de lister le ou les contractants répertoriés dans le marché avec les éléments suivants pour chacun d'eux :

* qualité et nature du contractant, RIB, durée d'intervention...

* montants (identiques à la fiche marché en valeur marché).

Pour chacune des trois parties (marché, lignes budgétaire, contractants), il est possible de visualiser la situation financière en valeur marché et en valeur budgétaire :

- prévision marché et disponible marché,

- cumul pour chaque mouvement de consommation,

- mandaté normal et annulé.

Il convient de noter que tous les montants s'expriment :

- en valeur marché (ou prix de base) : l'utilisateur fixe la référence en valeur marché soit HT, soit TTC. Cette valeur marché s'applique à tous les objets du marché, soit :

* la fiche marché,

* le contractant,

* la ligne budgétaire,

* la réservation.

- en valeur budgétaire : cette valeur est essentiellement déterminée par le type de gestion du compte budgétaire et généralement ne déroge pas à cette règle. Il s'agit de la valeur marché rapportée à la règle de gestion de TVA du compte pour la ligne budgétaire (et plus généralement tous les mouvements financiers touchant le compte budgétaire - engagement...).

Répartition CMP pour ti