Chaque entité administrative devra être attachée à un paramétrage des entités administratives. Il s'agit là de codifier les différents 'champs' que l'on souhaite obtenir dans la description d'une entité administrative. les entités administratives ne représentent pas le même paramétrage d'une collectivité à une autre. Nous pouvons citer par exemple :

- les programmes

- les axes politiques

- les thèmes d' actions

- les communes

- les cantons

- les arrondissements

- les routes

- les syndicats de communes

etc...

L’organisation des données intègre une représentation chaînée de l’information permettant d’insérer et de supprimer des Codes dans la description de la structure d’une Entité Administrative.

Un traitement de déploiement est réalisé après chaque validation pour rendre immédiatement disponible les modifications.

L'étape suivante pour la mise en place de la " gestion des opérations " est la saisie des entités administratives.

Voir également les objets suivants :

Paramétrage type de financeur

Voir également les tâches suivantes :

Paramétrage des entités administratives

Paramétrage type de financeur

La notion de type de financeurs s’inscrit dans une logique de ‘gestion des opérations’.

Cette fonction permet de définir tous les financeurs ou co-financeurs qui entrent dans le financement global des opérations.

Voir également les objets suivants :

Paramétrage entité administrative

Voir également les tâches suivantes :

Types de financeurs

Type d'opération

La notion de type d’opérations s’inscrit dans une logique de ‘gestion des opérations’.

Cette fonction permet de créer les types d’opérations définissant les règles de consommation.

Un type d’opérations est composé de plusieurs niveaux.

Le niveau 1 définie le porteur de crédit " minimum" autorisé à consommer pour une opération, les niveaux suivants définissent ceux des sous – opérations.

Suivant le type de l’opération courante et son niveau, il est possible de déterminer le porteur de crédit " minimum" autorisé à consommer sur cette opération.

Voir également les objets suivants :

Opération

Voir également les tâches suivantes :

Paramétrage des types d'opérations

Entité administrative

Les entités administratives regroupent les politiques, les domaines d' action ou de compétence dans lesquels une opération va s' inscrire. Elles vont permettre d' obtenir une vision extra comptable des opérations en cours d' exécution ou déjà achevées. Nous pouvons citer en exemple :

- les programmes

- les axes politiques

- les thèmes d' actions

- les communes

- les cantons

- les arrondissements

- les routes

- les syndicats de communes

etc...

Cet objet permet la mise à jour des valeurs créées par défaut lors de l’insertion ou de la suppression d’un code dans le paramétrage. C’est à partir de là que s’effectue le rattachement des Entités Administratives aux objets suivants :

Opération.
Préparation d’enveloppes d’AP
Préparation d’imputations d’AP
Préparation de budget CP
Enveloppes d’AP
Imputations d’AP
Budget CP
Structure de gestion
Marchés
Tiers
Mouvements financiers :
Affectation AP
Sous affectation AP
Réservation AP et CP
Engagement AP et CP
Services faits
Mandat et Titre (les annulations sont exclues de cette gestion)

Définition des règles d’héritage applicables lors de la mise en œuvre du rattachement des Entités Administratives à d’autres objets. L'héritage est une déclinaison d’ Entités Administratives d'un objet vers autre. (Ex. une Entité Administrative d’affectation AP hérite d'une Entités Administratives d’enveloppe AP)

Ainsi un objet fils hérite des codes Entités Administratives de l'objet père pour les compléter. Il peut aussi être père d'une nouvelle Entité Administrative pour une meilleure pertinence de l’information, ses objets fils pourront à leur tour hériter des codes de plusieurs Entités Administratives présentent dans cette arborescence.

Voir également les objets suivants :

Opération

Voir également les tâches suivantes :

Entités administratives

Entités administratives non hiérarchiques

Navigateur opération

Le navigateur opérations a pour objet de consulter l'ensemble des opérations physiques et réelles, saisies dans Coriolis et de présenter la hiérarchie programme/opération/sous-opération, les informations de montants de l'opération sélectionnée dans cette liste ainsi que les mouvements de consommation qui lui sont rattachés.

Voir également les objets suivants :

Opération

Voir également les tâches suivantes :

Navigateur opération

Opération

Cette tâche est certainement le point le plus important, car de cette gestion vont découler toutes les situations réelles ou prévisionnelles, comptables et extra - comptables, demandées par les utilisateurs, gestionnaires, responsables de services, directeurs et les élus d' une collectivité.

Une opération peut se décomposer en 6 éléments :

- la fiche opération

- les entités administratives

- les tiers/bénéficiaires

- les financements

- le phasage

- le suivi financier

Voir également les objets suivants :

Entité administrative

Voir également les tâches suivantes :

Opération complète - Onglet Opération

Opération complète - Historique des Montants Archivés

Opération complète - Onglet Suite

Opération complète - Onglet Suite - Gestion de projet

Opération complète - Onglet Suite - Lien opération / marché

Opération complète - Onglet Entités Administratives

Opération complète - Onglet Tiers/Bénéficiaires

Opération complète - Onglet Financement

Opération complète - Onglet Situation Financière

Opération complète - Répartition CMP

Opération complète - Arborescence

Opération complète - Imputations

Opération complète - Phasages

Opération complète - Phasages - Situation financière

Opération complète - Mouvements

Opération complète - Délégation

Paramétrage des entités administratives

- les programmes

- les axes politiques

- les thèmes d' actions

- les communes

- les cantons

- les arrondissements

- les routes

- les syndicats de communes

etc...

Un traitement de déploiement est réalisé après chaque validation pour rendre immédiatement disponible les modifications.

L'étape suivante pour la mise en place de la " gestion des opérations " est la saisie des entités administratives.

Types de financeurs

La saisie des paramétrages des types de financeurs s’effectue à partir de l’option ‘codification des opérations’ puis ‘Paramétrage type de financeur’ du menu ‘Définir’.

Groupe ‘Liste des financeurs’

Cette liste définie les types de financeurs disponibles.

Groupe ‘Type de financeurs/opérations dépenses’

Cette liste définie les types de financeurs disponibles pour une opération de type dépense.

A savoir Type de financeurs / Nature / Tiers

Groupe ‘Type de financeurs/opérations recettes’

Cette liste définie les types de financeurs disponibles pour une opération de type recette.

A savoir Type de financeurs / Nature / Tiers

Groupe ‘Informations’

Identification du type de financeurs : Type de financeurs

Numéro de tiers : N° de tiers si défini

Raison Sociale : Raison Sociale du tiers si N° de tiers est renseigné.

Groupe ‘Nature’

La bascule permet de définir si le type de financeur défini s’applique aux opérations en dépense ou aux opérations en recette.

Groupe ‘Options’

La bascule permet d’indiquer si la ligne sélectionnée est en mode ajout ou suppression.

‘Identification du type de financeurs’

Libellé du type de finaceurs.

Paramétrage des types d'opérations

La saisie des types d’opérations s’effectue à partir de l’option ‘codification des opérations’ puis ‘type d’opération’ du menu ‘Définir’.

Groupe ‘Type d’opération’

Ce groupe permet de sélectionner un type d’opération.

‘Type d’opération’

Nom du type de l’opération.

‘libellé’

Libellé du type de l’opération

Groupe ‘Niveau de consommation’

Zone ‘Niveau’

Indique le niveau de profondeur de l’opération. Le niveau 1 correspond à une opération, les autres correspondent à des sous opérations. Ces niveaux sont au maximum au nombre de quatre.

Zone ‘Nature’

Indique la nature de l’opération liée à ce niveau. Le niveau 1 correspond à une opération, les autres correspondent à des sous opérations.

Zone ‘Consommation autorisée en dépense’

Indique le porteur de crédit en dépense, à partir duquel l’opération peut être consommée. A titre d’exemple, si le porteur de crédit paramétré est la Réservation d’AP (PDC=15), on ne pourra consommer que sur une réservation d’AP, ou un engagement d’AP (20), ou une réservation de CP (50), etc…
Le niveau de sous-opération, s’il est précisé, délimitera la limite jusqu’à laquelle le niveau d’opération peut consommer. Dans notre exemple, si la sous-opération de niveau 2 est définie à partir de l’engagement de CP(PDC=60), alors l’opération de niveau 1 ne peut consommer que jusqu’à la réservation de CP (50). La sous-opération de niveau 2, elle, ne consommera que sur l’engagement de CP (60), ou sur le service réalisé (85), etc…

Zone ‘Consommation autorisée en recette’

Indique le porteur de crédit en recette à partir duquel l’opération peut être consommée.

Groupe ‘Informations’

Ce groupe affiche les zones associées à la ligne courante dans le groupe ‘Niveau de consommation’.

Groupe ‘Options’

La bascule permet d’indiquer si la ligne sélectionnée est en mode ajout, modification ou suppression.

Entités administratives

La saisie des entités administratives s' effectue à partir de l' option gestion des opérations' puis Entité administrative' du menu Préparer

Groupe Entités administratives'

La liste permet de choisir le paramétrage qui va être utilisé pour créer les entités administratives.

Groupe Liste des ...'

Ce groupe présente les différentes entités administratives pour le paramétrage choisi. La consultation des entités administratives existantes se fait par déplacement à travers l' arborescence. Le signe + ou - présent devant une entité indique que l' on peut accéder ou non aux entités plus fines directement inférieures à l' entité courante.

Groupe Informations'

Ce groupe présente les informations de l' entité administrative courante. L' entité administrative est celle sélectionnée dans le groupe Liste des ...' si la bascule du groupe Options' est en mode modification ou suppression.

Dans le cas où cette bascule est en mode création l' entité administrative courante sera l' entité administrative en cours de création : c' est à dire qu' elle sera d' un niveau plus fin que l' entité sélectionnée dans le groupe Liste des ...' (un code de plus à saisir).

L' ascenseur permet de faire défiler les codes de l' entité administrative : ces codes sont au nombre de neuf au maximum.

Libellé'

Libellé principal associé à l' entité administrative.

Bouton libellés supplémentaires'

Ce bouton donne accès à une grille dans laquelle quatre zones de saisie représentent quatre libellés complémentaires de l' entité administrative courante.

Groupe Options'

La bascule permet d' indiquer si la ligne sélectionnée est en mode ajout, modification ou suppression.

Suivant le mode, le dernier code est saisissable ou pas. Si le mode est création on peut saisir le dernier code et les libellés, si le mode est modification, on ne peut saisir que les libellés, si le mode est suppression on ne peut que supprimer.

L' ajout implique qu' une entité administrative moins fine directement supérieure possède les mêmes codes que l' entité en cours de création.

Lors de l' ajout d' une entité administrative, une entité administrative plus fine peut être créer si la création se fait à l' avant dernier niveau du paramétrage et si le paramétrage à été défini comme acceptant les libellés libres. Cette entité administrative crée automatiquement représente l' entité associée au libellé libre et ne peut être que modifiée. Sa suppression ne peut être effectuée que par la suppression de l' entité qui la précède directement. Cette entité se distingue par son dernier code composé de points d' interrogation.

Entités Administratives - Mise à jour de code

La définition des entités administratives s'effectue à partir de l' option codification des opérations' puis Entités administratives' du menu Préparer’

Zone Entités administratives

Choisir dans la liste déroulante le thème de l’entité ayant fait l’objet d’une insertion ou d’une suppression d’un code et Valider la recherche . par exemple ‘’Sécurité’’

Zone Liste des ‘’entités du thème’’ par exemple Liste des ‘’Sécurité’’

Cette permet de parcourir l’arborescence de l’entité administrative à partir de sa racine qui s’affiche

en tête de liste. Cliquer sur le bouton + pour obtenir l’affichage des tous les codes du premier niveau (code 1).

Valeur par défaut (du code 1)

Cet affichage est la conséquence de l’insertion d’un code au premier niveau c’est à dire à l’emplacement de la cellule Code1. La mise à jour de cet affichage se fait à partir de la zone ‘Informations’

Valeur du code 2 = Groupe prévention

C’est la valeur du code 1 qui remplace la valeur initiale du code 2 suite au décalage vers des cellules vers la droite. Ce premier code 2 comporte un niveau inférieur (code 3) qui est généré automatiquement avec un libellés par défaut à mettre à jour.

Valeur du code 2 = Unité prévention

Ce deuxième code 2 correspond au décalage de l’arborescence initiale avec les niveaux inférieurs existants (code 3) et l’incrémentation d’un niveau inférieur (code 4) qui prend en compte l’insertion du nouveau code.

Entités administratives non hiérarchiques

La saisie des entités administratives s'effectue à partir de l'option 'gestion des opérations' puis 'Entité administrative' du menu 'Préparer'.

Groupe 'Entités administratives'

La liste permet de choisir le paramétrage qui va être utilisé pour créer les entités administratives.

Groupe 'Liste des ...'

Ce groupe présente les différentes entités administratives non hiérarchique pour le paramétrage choisi.

Groupe 'Informations'

'Libellé'

Libellé principal associé à l'entité administrative.

Bouton 'libellés supplémentaires'

Ce bouton donne accès à une grille dans laquelle quatre zones de saisie représentent quatre libellés complémentaires de l'entité administrative courante.

Groupe 'Options'

La bascule permet d'indiquer si la ligne sélectionnée est en mode ajout, modification ou suppression.

En création un seul code est saisissable.

Navigateur opération

Recherche et présentation d'une ou plusieurs opérations :

Identification de l'opération

La recherche sur l'identification de l'opération peut se faire par la saisie de tout ou partie des éléments de l'imputation.

permet d'accéder à des critères de recherche des opérations à partir des entités administratives positionnées sur les opérations.

Type d'affichage

Une liste déroulante composée de cinq types d'affichage est proposée à l'utilisation : par millésime, dossier, commission, service gestionnaire, budget.

Affichage à partir d'un niveau

Il est possible d'afficher le résultats de la recherche à partir d'un niveau choisi entre les programmes, opérations ou sous-opérations.

Affichage des opérations bloquées /clôturées

Il est possible de ne pas faire apparaître, dans les résultats de la recherche, les opérations bloquées/clôturées ou de les faire apparaître.

Le résultat de la recherche apparaît sous la forme de trois cadres:

L'arborescence: permet de lister l'ensemble des opérations trouvées selon la présentation sélectionnée dans le type d'affichage tout en intégrant la hiérarchie entre ces objets
Click sur l'opération: permet d'obtenir les informations chiffrées d'une opération sélectionnée dans l'arborescence
Les mouvements de consommations: permet d'obtenir la liste des consommations affectées à l'opération sélectionnée dans l'arborescence. Il est possible d'accéder à l'écran de présentation d'un mouvement financier en faisant un doucle-click sur la ligne du tableau des mouvements financiers.

Opération complète - Onglet Opération

Gérer - Gestion des opérations – Opération

Groupe Informations du programme/ de l' opération / du la sous-operation

Libellé'

Libellé du programme

Groupe Type'

La bascule indique si l' opération est un programme, une opération ou une sous opération.

Groupe Etat'

Coche globale'

Indique si l' opération nécessite une décision globale au niveau des élus afin de réserver les crédits nécessaires.

Coche consommable'

Indique si l' opération permet la consommation.

Coche bloquer'

Indique si l' opération est bloquée.

Coche projet'

Indique que si l’opération est un projet, la consommation sera impossible.

Codification interne'

Code interne.

Budget'

Code budget.

Opération budgétaire'

Opération budgétaire.

Appartenance AP'

Zone facultative permettant d' indiquer le code qui devra être contrôlé lors de la saisie d' une affectation. Dans ce cas, le même code devra exister au niveau du critère d' appartenance associé à l' imputation.

Programme parent

Indique l' année, le code et le numéro de l' opération de niveau supérieur. Ces zones ne sont pas visibles dans le cas où l' opération est un programme.

Type de l' opération'

Indique le type de l' opération, et donc le niveau de consommation que l' on peut effectuer sur cette opération.

Phasage bloquant pour l' opération'

Indique si le phasage bloque les consommations sur cette opération.

Groupes dépense' , ' recette'

Une bascule indique si la dépense ou la recette est directe ou indirecte.

Lorsque la bascule est a indirecte:

Montant subventionnable'

Montant de l' opération pouvant être subventionné par l' ensemble des intervenants.

Montant subventionné'

Participation de la collectivité pour le financement de cette opération

Pourcentage de subvention'

Rapport entre le montant subventionné et le montant subventionnable de l' opération

Total affecté'

Montant mise à jour automatiquement au moment de la validation d' une Affectation et/ou Sous- Affectation.

Bascule ‘Total Dépense = Cumul Phasages

Cette bascule contrôle que les montants D/R de l'opération sont en phases avec les phasages d'opération (bouton Imputation/Phasage) :

si O alors les + et - sont répercutés sur le montant d'opération

si N seuls les + sont répercutées.

Pour la préparation, ce fonctionnement s'exécute à l'export et nécessite donc aussi le fait que l'opération soit gérée en prépa.

Pour l'exécution ce traitement s'exécute en direct sur l'opération en exécution et est donc valable en préparation (fiche opération commune).

Lorsque la bascule est a directe :

Coût de l' opération'

Coût total de l' opération.

total consommé'

Total des consommations passées sur l' opération courante.

total attaché'

Cette zone représente le total des montants des opérations du niveau directement inférieur à cette opération.

Bascule ‘Total Dépense = Cumul Phasages

Cette bascule contrôle que les montants D/R de l'opération sont en phases avec les phasages d'opération (bouton Imputation/Phasage) :

si O alors les + et - sont répercutés sur le montant d'opération

si N seuls les + sont répercutées.

Pour la préparation, ce fonctionnement s'exécute à l'export et nécessite donc aussi le fait que l'opération soit gérée en prépa.

Pour l'exécution ce traitement s'exécute en direct sur l'opération en exécution et est donc valable en préparation (fiche opération commune).

Groupe Prépa'

Coche Niveau d' opération géré en prépa

Indique s' il s' agit du niveau de l' opération géré en préparation budgétaire.

En effet, un seul niveau d' opération (Programme, Opération, Sous-opération, …) peut être géré en préparation budgétaire.

Bouton Arborescence'

Ce bouton permet d' accéder à la grille arborescence' permettant de gérer les liens entre les opérations

Bouton Imputations / Phasages'

Ce bouton n' est accessible que pour les opérations complètes.

Il permet d' accéder à la grille Situation financière d' une opération' , utilisée dans le cadre de la préparation budgétaire par opération.

Bouton Trombone

Permet de visualiser, associer et charger des Pièces Jointes dans le cadre du PES

Bouton ‘CMP’

Ce bouton permet d' accéder à la tâche ‘Opération - Répartition CMP’

Bouton ‘Délégation' ou ‘Autres infos’

Ce bouton permet d' accéder à la sous-tâche ‘Opération - Délégation’

Bouton ‘Détail' ou ‘historique des montants’

Cliquer sur ce bouton pour accéder à la sous-tâche ‘Opération - historique des montants archivés’.

Opération complète - Historique des Montants Archivés

Pour consulter l’archive des montants, il suffit d’accéder au bouton Détail (en Dépense et Recette) sur le premier onglet de l’opération.

Ce qui donne la grille d’archive en consultation qui référence :

- Le N° d’archive,

- la date modification,

- l’objet de la modification (par exemples : ‘modification de l’opération’, lors de la modification en éxécution, ou « Vote BP 2006 » si la modification provient du vote de l’étape.),

- le montant en Dépense,

- le montant en Recette.

Opération complète - Onglet Suite

Onglet 'Suite'

Zone d’informations complémentaires

- 'Dossier' :

- Classe :

- Commission :

- Service instructeur :

Rattachement de l'opération à des paramètres de nomenclature créés à partir des tâches du menu 'Définir'.

- Date / Origine de la demande :date et libellé d'information.

- Nombre / Description des unités :

- L ibellés d'édition : Textes libres , zones d'information.

Clôture :

Bascule permettant de préciser si l’opération est clôturée, ainsi que l’exercice et l’étape de clôture

Possibilité d’accéder aux tâches de gestion de projet et lien Opérations / Marchés.

Opération complète - Onglet Suite - Gestion de projet

Ce groupe d’informations permet de lister les données opérationnelles liées à un projet pour améliorer l'utilisation des

opérations. (Chef de projet, dates, échéancier, liens fichiers/forums/courriers, début de travaux, suivi de planning, …)

Zone d’informations sur la gestion de projet

- date prévue de début d'opération :

- date prévue de fin d'opération :

- date prévue de début des travaux :

- durée prévue de l'opération : en mois et /ou en semaines

- durée réelle de l'opération : en mois et /ou en semaines

- nom du chef de projet de l'opération :

- mail du chef de projet de l'opération :

- nom du maître d'oeuvre de l'opération :

- mail du maître d'oeuvre de l'opération :

- nom du bureau d'études de l'opération :

- mail du bureau d'études de l'opération :

Opération complète - Onglet Suite - Lien opération / marché

Liaisons opération – marché.

Permet de lister, créer ,supprimer, tous les marchés liés à l’opération.

Opération complète - Onglet Entités Administratives

Groupe d’informations Identification de l’opération : Année / Code / Numéro

Zone Entités Administratives

C’est une zone de sélection de toutes les entités existantes. Un ascenseur permet de parcourir la totalité de la liste lorsqu’elle est très longue.

Surlignage d’une entité dans la liste

La grille s’affiche toujours en surlignant le thème de l’entité qui a été saisie en premier lieu. Le nombre entre parenthèse indique le nombre de saisies d’une même entité.

Surlignage d’une entité dans le tableau

L’affichage surligne toujours le premier élément du tableau qui correspond à la première saisie, on peut se positionner sur la ligne de choix. Utiliser l’ascenseur horizontal pour parcourir toutes les colonnes du tableau.

Zones des codes

Ces zones représentent les codes de l' entité administrative. L' ascenseur permet de faire défiler ces codes.

Le dernier code d' une entité administrative peut être saisissable lorsque l' entité fait partie de l' arborescence entités de l' opération' et qu' elle est associée à un paramétrage défini avec libellé libre.

Libellé' , zones des libellés complémentaires de l' entité administrative

Représente le libellé principal et les libellés complémentaires de l' entité administrative courante. Un ascenseur permet de faire défiler les quatre libellés supplémentaires.

Pourcentage'

Pourcentage associée à l' entité administrative d l' opération lorsque le paramétrage est défini avec pourcentage. La somme des pourcentage est affiché en rouge.

Libellé complémentaire'

Libellé complémentaire associée à l' entité administrative de l' arborescence entités de l' opération' lorsque le paramétrage est défini avec libellé complémentaire.

Bouton Valider détail'

Permet de valider une modification du pourcentage, du libellé,... apportée à l' entité administrative de l' opération.

Bouton Valider général'

Permet de valider toutes les modifications effectuées.

Opération complète - Onglet Tiers/Bénéficiaires

Tableau des tiers liés à l’opération

Zones ‘Numéro tiers’, ‘Raison sociale 1’, ‘Raison sociale 2’, ‘Adresse 1’, ‘Adresse2’, ‘Code postal’, ‘ville’

Information du tiers.

Zones ‘Numéro tiers bénéficiaire’, ‘Raison sociale du bénéficiaire’

Information du tiers bénéficiaire.

‘Numéro tiers’, ‘Raison sociale’, ‘Adresse’, ‘Code postal’, ‘ville’

Informations sur le tiers correspondant à la ligne sélectionnée dans le tableau. Le double click sur ‘Numéro tiers’ permet d’accéder à la liste des tiers.

‘Numéro Bénéf.’, ‘Raison sociale’

Informations sur le tiers bénéficiaire correspondant à la ligne sélectionnée dans le tableau. Le double click sur ‘Numéro Bénéf.’ permet d’accéder à la liste des tiers.

Groupe ‘Options’

La bascule permet d’indiquer si la ligne sélectionnée est en mode ajout ou suppression.

Opération complète - Onglet Financement

Groupe ‘Coûts’

Ce groupe représente la répartition des coûts de l’opération globale (qui englobe l’opération courante) pour chaque financier. Par défaut, il existe un financier qui est la collectivité. Le coût associé au financier ‘collectivité’ est le coût de l’opération présent dans l’onglet ‘Fiche opération’.

Zone ‘Financier’

Nom du financier.

Zone ‘Montant’

Montant de la participation du financier au coût de l’opération.

Zone ‘Tiers’

Numéro de tiers associé.

‘Coût total’

Coût de l’opération globale réparti entre tout les financiers.

Groupe ‘Ressource’

Ce groupe représente la répartition des ressources de l’opération globale (qui englobe l’opération courante) pour chaque financier.

Zone ‘Financier’

Nom du financier.

Zone ‘Montant’

Montant de la participation du financier aux ressources de l’opération.

Zone ‘Tiers’

Numéro de tiers associé.

‘Ressource total’

Ressources de l’opération globale réparties entre tout les financiers.

Bascule ‘Coût - ‘ressource’

Cette bascule indique si le financier choisi est un financier des coûts ou un financier des ressources.

Liste des financiers

Cette liste permet de choisir un financier parmi ceux saisis dans la grille ‘Paramétrage type de financeur’ en fonction de la valeur de la bascule ‘Coût’ - ‘ressource’.

‘Montant du financement’

Montant affecté au financier choisi dans la liste des financiers.

Bouton ‘Tiers Associé’ : qui permet de basculer sur la Situation du Tiers

Groupe ‘Options’

La bascule permet d’indiquer si la ligne sélectionnée est en mode ajout, modification ou suppression.

Opération complète - Onglet Situation Financière

Onglet ‘Suivi financier dans la fiche opération’

‘Montant de l’opération dépense’

Montant total de l’opération en dépense.

‘Montant disponible’

Montant disponible en dépense de l’opération, c’est à dire le montant total moins la somme des consommations passées sur cette opération et moins les montants des opérations de

niveau directement inférieur à l’opération.

‘Montant de l’opération recette’

Montant total de l’opération en recette.

‘Montant disponible’

Montant disponible en recette de l’opération, c’est à dire le montant total moins la somme des consommations passées sur cette opération et moins les montants des opérations de

niveau directement inférieur à l’opération.

Tableau des porteurs de crédits

Situation globale en dépense et en recette de l’opération courante et de toutes les opérations de niveaux inférieurs.

Onglet ‘Suivi financier dans les imputations d’opérations’

Cet onglet donne une vision de l’évolution de la situation financière de l’opération suivant l’option choisie :

Choix de l’option ‘Par imputation ‘

elle est structurée en Dépenses / Recettes comme suit :

Total de l’imputation avec ventilation suivant les différents phasages en exécution et en prévision budgétaire.

De plus, pour chaque cas, Dépenses / Recettes : visualisation des consommations cumulées et phasées.

Choix de l’option ‘globale’, option par défaut

Le principe d’affichage est le même, avec en plus, la notion de ‘Reste à Financer ‘

Opération complète - Répartition CMP

Gérer - Gestion des opérations – Opération

Bouton ‘CMP’

La répartition peut être renseignée au niveau d'une fiche Programme / Opération / Sous-opération. Cette répartition peut être partielle.

La grille de saisie comporte une bascule ‘achat sans formalité préalable’ (O/N) qui permet de gérer les deux types de marchés.

Voir la tâche ‘Marché de dépense – Répartition CMP’.

Opération complète - Arborescence

Cet écran s’affiche en cliquant sur le bouton ‘Arborescence’ dans la grille ‘Gestion des opérations’.

Cette grille permet de consulter la position d’une opération par rapport à des opérations d’un niveau inférieur ou supérieure qui lui sont reliée.

Cette grille permet aussi de modifier le niveau d’une opération, ou de la supprimer.

La recherche d’un opération se fait par le groupe ‘identification de l’opération / programme’.

Arborescence représentant les opérations

L’arborescence représente les opérations de niveaux directement inférieur ou supérieur à l’opération recherchée. Le dépliage de l’arborescence se fait en sélectionnant une opération, puis en relançant la recherche.

Pictogrammes ‘Programme’, ‘Opération’, ‘Sous - opération’

Ces pictogrammes permettent d’ajouter un programme, une opération ou une sous – opération en faisant glisser l’objet désiré dans l’arborescence représentant les opérations.

Pictogrammes ‘Poubelle’

Ce pictogramme permet la suppression d’une opération en faisant glisser un objet de l’arborescence représentant les opérations vers la poubelle.

Bouton ‘Effacer l’arbre’

Ce bouton permet de réinitialiser l’arborescence représentant les opérations.

Bouton ‘Retour à la grille de saisie’

Ce bouton permet de retourner sur la grille ‘Gestion des opérations’.

Opération complète - Imputations

Cet écran s’affiche en cliquant sur le bouton ‘Imputations/Phasages’ dans la grille ‘Gestion des opérations’.

Cette grille est utilisée dans le cadre de la préparation budgétaire par opération.

Onglet ‘Imputations’

Cet onglet permet d’associer des imputations budgétaires à une opération.

* Une imputation ne peut être associée à une opération donnée que si cette imputation existe dans l’opération parent.

Bouton ‘Duplication des imputations du niveau supérieur’

Bouton permettant d’ajouter automatiquement à l’opération l’ensemble des imputations liées à son opération parente, ainsi que les phasages correspondants.

Fonction, Sous-Fonction, Nature, Programme, Service

Imputation budgétaire associée à l’opération

Enveloppe

Exercice et code enveloppe de l’imputation budgétaire.

Structure de gestion

Structure de Gestion associée à l’imputation budgétaire.

Budget

Budget de l’opération.

Groupe ‘Nature’

Le bouton radio indique s’il s’agit d’une imputation en dépense ou en recette.

Groupe ‘Imputation complète’ ‘Imputation partielle’

Le bouton radio indique s’il s’agit d’une imputation complète ou d’une imputation partielle.

Une imputation complète est une imputation avec lien CP, qui doit exister dans la table des imputations budgétaires. Une imputation partielle est une imputation sans lien avec le budget, qui ne sera pas contrôlée.

Si l’imputation complète est cochée, le double-clic sur l’un des éléments de l’imputation permet d’accéder à la liste de recherche des imputations budgétaires.

Liste déroulante relative aux montants

Permet de définir si les montants sont gérés TTC, HT ou sans TVA.

Bascule ‘Génération des phasages’

La coche de cette bascule fait apparaître une zone ‘Nombre d’année’.

Lors de l’ajout de l’imputation à l’opération, les phasages correspondants seront créés automatiquement à partir de l’exercice en cours

* Si l’option ‘Niveau d’opération géré en prépa’ est sélectionnée alors la bascule ‘Imputation bloquée’ et le groupe ‘Type de mouvement’ seront visibles.

Bascule ‘Imputation bloquée’

La coche de cette bascule interdit tout mouvement sur cette imputation de l’opération.

Groupe ‘Type de mouvement’

Liste déroulante relative aux porteurs de crédit

Permet de définir pour les nouvelles imputations créées en préparation budgétaire, le type de mouvement qui sera automatiquement généré sur ces imputations lors

de l'export de la préparation vers l'exécution .

‘Normal’ ou ‘Proposé’

Permet de définir quel type de mouvement sera généré : Normal ou Proposé

* Les zones de l’imputation et de l’enveloppe, le budget, la nature de l’imputation, le type de l’imputation (complète ou partielle) et le type de montants (TTC, HT ou sans TVA) ne sont pas modifiables.

Opération complète - Phasages

Onglet ‘Phasage’

Cet onglet permet, pour chacune des imputations par opération définies dans l’onglet ‘Imputations’ de générer les phasages correspondants.

Groupe ‘Imputation’

Zones non modifiables permettant de visualiser l’imputation sélectionnée dans l’onglet ‘Imputations’

Groupe ‘Informations d’une ligne budgétaire’
Exercice

Exercice sur lequel est généré le phasage.

Total inscrit, Total prévu, Disponible

Pour chacun des phasages ainsi définis, on peut consulter les montants total inscrits et prévus ainsi que le montant disponible.

Bouton ‘Budget’

Il permet d’accéder à la grille du budget directement sur l’exercice correspondant au phasage séléctionné.

Opération complète - Phasages - Situation financière

Onglet ‘Suivi financier dans la fiche opération’

‘Montant de l’opération dépense’

Montant total de l’opération en dépense.

‘Montant disponible’

Montant disponible en dépense de l’opération, c’est à dire le montant total moins la somme des consommations passées sur cette opération et moins les montants des opérations de

niveau directement inférieur à l’opération.

‘Montant de l’opération recette’

Montant total de l’opération en recette.

‘Montant disponible’

Montant disponible en recette de l’opération, c’est à dire le montant total moins la somme des consommations passées sur cette opération et moins les montants des opérations de

niveau directement inférieur à l’opération.

Tableau des porteurs de crédits

Situation globale en dépense et en recette de l’opération courante et de toutes les opérations de niveaux inférieurs.

Onglet ‘Suivi financier dans les imputations d’opérations’

Cet onglet donne une vision de l’évolution de la situation financière de l’opération suivant l’option choisie :

Choix de l’option ‘Par imputation ‘

elle est structurée en Dépenses / Recettes comme suit :

Total de l’imputation avec ventilation suivant les différents phasages en exécution et en prévision budgétaire.

De plus, pour chaque cas, Dépenses / Recettes : visualisation des consommations cumulées et phasées.

Choix de l’option ‘globale’, option par défaut

Le principe d’affichage est le même, avec en plus, la notion de ‘Reste à Financer ‘

Le même principe existe pour la préparation Budgétaire, ou les 2 informations :

- Financements prévu en BP 2007 et Reste à financer après BP 2007

Opération complète - Mouvements

Onglet ‘Mouvements’

Cet onglet permet, pour chacun des phasages définis dans l’onglet ‘Phasages’ de générer des mouvements financiers.

La création de mouvements en montants prévus, utilisés pour l’alimentation des tables de préparation budgétaire, n’est possible que si l’on est connecté à une étape budgétaire.

Si on est connecté à une étape budgétaire, il est alors possible de créer des mouvements avec montants proposés, pour l’exercice et l’étape budgétaire sur laquelle on est connecté, ainsi que sur le BP pour les exercices futurs. La création de mouvements inscrits reste possible dans tous les cas.

Si l’on n’est pas connecté à une étape budgétaire : seule la création de mouvements en montants inscrits sera possible ; sur toutes les étapes budgétaires pour l’exercice en cours, et sur le BP uniquement pour les phasages supérieurs à l’exercice en cours.

Groupe ‘Imputation’

Zones non modifiables permettant de visualiser l’imputation sélectionnée dans l’onglet ‘Imputations’

Liste déroulante ‘Exercice’

Cette liste permet de sélectionner un exercice, parmi ceux définis dans l’onglet ‘Phasages’.

Montant

Montant affecté au mouvement.

Montant prévu

Montant proposé initial.

‘Prévu’ ou ‘Inscrit’

Boutons radio permettant de définir si le mouvement correspond à un montant inscrit ou à un montant proposé.

Libellés

Libellés du mouvement.

Groupe ‘Type de mouvement’

Boutons radio permettant de sélectionner l’étape budgétaire sur laquelle sera créé le mouvement.

Si l’étape sélectionnée est la DM, alors une zone de saisie supplémentaire apparaît à l’écran afin de renseigner le numéro de DM.

Opération complète - Délégation

Pour les crédits CP, il existe dans Coriolis les structures de gestion (sdg) qui permettent de répartir des crédits et l'utilisation de ces à d'autres services utilisateurs. Par contre pour les Autorisations de Programme (AP) et maintenant en M52 pour les Autorisations d'Engagement (fonctionnement) , l'équivalent n'existe pas , alors que le besoin est présent et le principe des sdg , appliqué aux AP semble trop lourd et ajouterait un niveau de gestion supplémentaire (répartition de crédits d'AP sur plusieurs services utilisateurs).

Cette tâche permet de saisir une délégation sur une opération simple ou complexe. On peut déléguer une opération ou une sous opération sur un ou plusieurs niveaux. La délégation est possible en dépense et/ou en recettes avec des services délégataires différents.

Zone 'Identification du programme / opération / sous-opération'.

Affichage non modifiable de l'entête du programme ou de l'opération ou de la sous-opération.

Groupe d'Informations 'Délégation'.

Exercice:

copié de l'entête,

Code budget:

copié de l'entête,

Service gestionnaire:

Lorsqu'un service est déclaré gestionnaire de crédits, seul ce service a accès en visualisation, modification et en consommation à ces crédits; c'est également le service qui est responsable de la gestion des fiches programme /opération /sous-opération lorsqu'il est déclaré comme tel dans ces fiches, et dans ce cas, seul ce service a accès en visualisation, modification et en consommation sur ces programmes / opérations / sous-opération.

Service Délégataire:

service ayant reçu une délégation sur une opération ou une sous-opération, pour assurer un certain niveau de gestion (après le premier niveau de consommation qui lui est réalisé par le service gestionnaire) en lieu et place d'un service gestionnaire.

Mouvement financier délégué:

Cette liste permet de sélectionner un niveau de consommation délégué en dépense ou en recette (obligatoire), qui identifie le type de mouvement financier que le délégataire doit utiliser, pour réaliser ses propres mouvements de consommation. Le service délégataire devra obligatoirement consommer dans le disponible d’un mouvement de ce niveau : par exemple, c’est le niveau affectation qui est délégué, et donc le délégataire devra identifier une affectation dans son engagement financier, affectation qui lui a été déléguée sur cette opération (ou sous-opération) par le service gestionnaire.

Libelles des délégations :

Libellé 1 à libellé 5 : informations complémentaires pour la définition des délégations.