GUIDE UTILISATEUR

DU PROGICIEL

CORIOLIS-FINANCES

ACHATS ET STOCKS

Version V 4.2

Un article stocké peut être commandé auprès de plusieurs fournisseurs. Ainsi, les articles stockés par fournisseur permettent de définir, pour chaque article stocké, l'ensemble des fournisseurs proposant cet article.

Pour chaque fournisseur d'un article stocké pourront être définis :

La référence de l'article chez le fournisseur et le prix de l'article négocié chez ce fournisseur. Ce prix sera utilisé pour le chiffrage des bons de commande à la place du prix magasin de l'article.

L'unité d'entrée de l'article chez le fournisseur, qui peut être différente de celle définie dans l'article stocké, et le coefficient de conversion associé. Si elles ont été renseignées, ces informations seront prises en compte lors des bons de commandes pour ce fournisseur.

Le paramétrage du type de stock (ou gestionnaire de stock), permet de définir le type contrôle à effectuer du point de vue de l'existence du fournisseur dans les Articles stockés par fournisseur, lors des bons de commande sur stock.

IMPORTANT :

Tous les prix unitaires sont exprimés sur trois décimales.

Tous les prix au niveau des stocks sont exprimés en francs.

Un article stocké est défini par rapport au magasin qui le stocke et par rapport au budget qui le gère. C'est cet article stocké par magasin et par budget qui constitue la base de la gestion des stocks de Coriolis. En effet, toutes les commandes au fournisseur, réceptions de stock, commandes de service, sorties de stock et mouvements d'inventaire font référence aux articles stockés par magasin et par budget.

Les articles stockés par magasin et par budget permettent de définir, pour chaque article stocké, la liste des magasin/budget gérant cet article.

Pour chaque magasin/budget sont définis :

• L'imputation de stock correspondante (qui déterminera notamment l'imputation d'acquisition et la nature du service consommateur).
• La quantité en stock Cf. (1).
• La quantité minimum, d'alerte et maximum :
• Un contrôle sera effectué lors des sorties de stock afin de vérifier que ces seuils ne sont pas franchis.
• Il sera toutefois possible d’outrepasser ces contrôles avec les sujets correspondants :

• Dans le cas d'articles morts, les contrôles de dépassement des quantités minimum et d'alerte ne seront pas effectués.
• Le prix magasin Cf. (1), sera égal :
• Au prix unitaire moyen pondéré HT (PUMP) Cf. (2).
• Au dernier prix d'achat.
• Au prix négocié(article par fournisseur).

• L'emplacement de l'article dans le magasin (3 zones de 4 caractères).

De plus, il sera conservé au niveau de l'article par magasin et par budget :

• La référence du premier et du dernier achat.
• La référence du dernier mouvement de sortie.
• La référence du dernier mouvement d'inventaire de fin d'année.

• Tous les prix unitaires sont exprimés sur trois décimales.
• Tous les prix utilisés dans le cadre de la gestion des stocks sont exprimés en francs.
• Dans le cas d’une ‘gestion non budgétaire des stocks’ le budget doit être fixé à " 99 ".

Le calcul du prix unitaire moyen pondéré est effectué de la manière suivante :

Soit QteStk et PUMPHT la quantité en stock et le prix moyen pondéré HT actuels.

Soit QteMvt et PUMvt la quantité et le prix unitaire HT du mouvement en cours.

PUMPHT = (QteStk * PUMPHT + QteMvt * PUMvt )

Sauf si QteStk est négative ou nulle alors PUMPHT = PUMvt.

Tous les articles stockés d'une collectivité et d'un type de stock donnés respectent la même nomenclature de stock. Cette nomenclature est paramétrée lors de la définition des 'Types de stock' (ou 'Gestionnaires de stock') Cf. (1), et peut varier entre 1 et 5 niveaux qui seront chacun de longueur variable.

D'une part, dans le cadre des sorties inter-budgets et inter-collectivités, de définir pour un budget gestionnaire ou client, l'ensemble des imputations de sortie de stock pouvant être utilisées lors des commandes de service ou des sorties de stock.

D'autre part, dans le cadre des travaux en régie d'un budget gestionnaire, de définir :

Les imputations de sortie de stock utilisables par le budget gestionnaire dans les commandes de service concernant les 'Travaux en régie'.

Pour chacune, l'imputation d'investissement et l'imputation de recette de fonctionnement associées.

Et enfin, le paramétrage associé à l'imputation d'investissement concernant le contrôle lors de la commande.

Ces tables seront utilisées lors des commandes de service afin de vérifier :

Dans le cadre des commandes de service 'classiques' : que l'imputation de sortie renseignée dans l'en-tête de la commande a bien été définie ici (imputation complète identique), et qu'elle ne concerne pas une correspondance de type Travaux en régie.

Dans le cadre des commandes de service pour 'Travaux en régie' du budget gestionnaire : que les imputations de sortie et d'investissement renseignées dans l'en-tête de la commande ont bien été définies ici. Le contrôle effectué sur l'imputation d'investissement sera fonction du paramétrage associé défini à la création de la table de correspondance (bascule 'Imputation d'investissement fixe'). Dans ce cas, le budget gestionnaire devra avoir été paramétré avec 'Gestion des travaux en régie' Cf. (2).

Les tables de contrôle et correspondance des imputations sont définies au niveau de la collectivité gestionnaire.

Elles peuvent être définies :

Pour le budget gestionnaire de stock lui-même ; dans ce cas la collectivité cliente sera la même que la collectivité gestionnaire et le budget client sera le même que le budget gestionnaire.

Le budget gestionnaire peut alors définir :

Les imputations de sortie de stock utilisables dans le cadre des commandes de service 'classiques', et dans ce cas les imputations d'investissement et de recette de fonctionnement ne seront pas renseignées (bascule 'Imputation pour Travaux en régie' non cochée)

Les imputations de sortie de stock utilisables dans le cadre des commandes de service pour Travaux en régie, et dans ce cas les imputations d'investissement et de recette de fonctionnement devront être renseignées (bascule 'Imputation pour Travaux en régie' cochée)

Pour les budgets déclarés clients de ce gestionnaire ; dans ce cas une liaison inter-collectivités/budgets devra avoir été préalablement définie entre ces deux budgets Cf. (1).

Seule l'imputation de sortie de stock pourra être renseignée (bascule 'Imputation pour Travaux en régie' non accessible).

Le point de départ de la gestion des stocks de Coriolis est la définition du (ou des) type(s) de stock d'une collectivité. Chaque type de stock (ou gestionnaire de stock) permet de renseigner l'ensemble des informations propres à la gestion physique des articles stockés, telles que la définition de la nomenclature de stock utilisée pour référencer ses articles, s'il gère un seul ou plusieurs magasins,…

Une même collectivité peut avoir plusieurs types (ou gestionnaires) de stock, sachant qu'un utilisateur de Coriolis est directement 'rattaché' à un type via son mot de passe (dans la grille de saisie des codes utilisateurs Cf. (1)).

Il n'y a aucun lien entre les produits de deux types (ou gestionnaires) différents. Un utilisateur lié à un type de stock ne peut, avec le même mot de passe consulter les articles ou mouvements d'un autre gestionnaire.

Lors de la définition d'un gestionnaire de stock, différents types d'informations sont renseignées :

Des informations propres au gestionnaire : le code utilisé pour l'identification du gestionnaire ainsi que ses coordonnées.

Les informations relatives à la définition de la nomenclature de stock, utilisée par ce gestionnaire pour l'identification des articles qu'il gère.

Les imputations de stock permettent de définir l'ensemble des imputations de stock associées à un gestionnaire de stock.

Chaque article stocké par magasin et par budget peut, et doit si le gestionnaire gère budgétairement les sorties de stock Cf. (1), être associé à une imputation de stock, qui détermine au minimum l'imputation d'acquisition de l'article stocké.

Toutes ces imputations appartiennent au budget gestionnaire, mais le rôle de chacune varie en fonction de la nomenclature du budget gestionnaire (M14/M49 ou M21/M51) et du type d'inventaire choisi lors du paramétrage de la gestion des stocks (Permanent ou Intermittent) Cf. (2).

Voici, dans les différentes situations possibles, l'objectif de chacune des imputations définies ici :

Nomenclature M14 ou M49, Inventaire Permanent

L'imputation d'acquisition (imputation complète obligatoire) est utilisée lors de l'acquisition d'articles stockés du budget gestionnaire auprès des fournisseurs :

A la commande et à la facturation.

L'imputation de sortie (seule la nature est obligatoire) est utilisée dans le cadre des commandes de service et sorties de stocks sur le budget gestionnaire, pour le contrôle de l'imputation de sortie de stock Cf. (3), si le budget gestionnaire est paramétré avec gestion budgétaire des sorties de stocks Cf. (1) :

A la commande de service.

Lors des sorties de stocks.

L'imputation de variation dépense (imputation complète obligatoire) est utilisée dans le cadre :

Des sorties de stocks inter-budgets, pour la constatation de la diminution de la valeur du stock.

Des traitements batchs périodiques relatifs aux sorties du budget gestionnaire.

Des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année, si la différence Stock réel - Stock théorique constatée lors du traitement des mouvements d'inventaire est négative.

L'imputation de variation recette (imputation complète obligatoire) est utilisée dans le cadre :

Des traitements batchs périodiques relatifs aux mouvements d'entrée.

Des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année, si la différence Stock réel - Stock théorique constatée lors du traitement des mouvements d'inventaire est positive.

L'imputation de recette inter-budgets est utilisée dans le cadre des traitements batchs périodiques relatifs aux sorties de stocks inter-budgets.

L'imputation de recette d'ordre n'est pas utilisée par les budgets M14 et M49 avec inventaire permanent.

Nomenclature M14 ou M49, Inventaire Intermittent

L'imputation d'acquisition (imputation complète obligatoire) est utilisée lors de l'acquisition d'articles stockés du budget gestionnaire auprès des fournisseurs :

A la commande et à la facturation.

L'imputation de sortie (seule la nature obligatoire) est utilisée dans le cadre des commandes de service et sorties de stocks sur le budget gestionnaire ; pour le contrôle de l'imputation de sortie de stock Cf. (3), si le budget gestionnaire est paramétré avec gestion budgétaire des sorties de stocks Cf. (1) :

A la commande de service.

Lors des sorties de stocks.

L'imputation de variation dépense (imputation complète obligatoire) est utilisée dans le cadre des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année (valeur du stock initial).

L'imputation de variation recette (imputation complète obligatoire) est utilisée dans le cadre des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année (valeur du stock final).

L'imputation de recette inter-budgets est utilisée dans le cadre des traitements batchs périodiques relatifs aux sorties de stocks inter-budgets.

L'imputation de recette d'ordre est utilisée dans le cadre des traitements batchs périodiques relatifs aux sorties du budget gestionnaire. La génération du titre est paramétrable.

Nomenclature M21 ou M51

L'imputation d'acquisition (imputation complète obligatoire) est utilisée dans le cadre :

De l'acquisition d'articles stockés du budget gestionnaire auprès des fournisseurs : A la commande et à la facturation.

Des traitements batchs périodiques relatifs aux sorties du budget gestionnaire.

L'imputation de sortie (seule la nature obligatoire) est utilisée dans le cadre :

Des commandes de service et sorties de stocks sur le budget gestionnaire ; pour le contrôle de l'imputation de sortie de stock Cf. (3), si le budget gestionnaire est paramétré avec gestion budgétaire des sorties de stocks Cf. (1) : A la commande de service et lors des sorties de stocks.

Des sorties de stocks inter-budgets, pour la constatation des sorties chez le gestionnaire.

Des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année

L'imputation de variation dépense (imputation complète obligatoire) est utilisée dans le cadre des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année, si le stock final est inférieur au stock initial.

L'imputation de variation recette (imputation complète obligatoire) est utilisée dans le cadre des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année, si le stock final est supérieur au stock initial.

L'imputation de recette inter-budgets est utilisée dans le cadre des traitements batchs périodiques relatifs aux sorties de stocks inter-budgets.

Les liaisons inter-collectivités/budgets permettent de définir, pour un budget gestionnaire de stock donné, l’ensemble des budgets dits ‘clients’ de ce budget gestionnaire.

Une liaison inter-collectivité donne alors le droit au budget gestionnaire de stocks, de passer commande pour le budget déclaré client, sous réserve que l’utilisateur possède les droits suffisants.

Une liaison inter-collectivités/budgets pourra être définie si les conditions suivantes sont respectées :

• Le ‘Mode de gestion des stocks’ Cf. (1) du budget gestionnaire doit être défini comme ‘Budget gestionnaire de stock’,
• Le ‘Mode de gestion des stocks’ Cf. (1) du budget client doit être défini comme ‘Budget client des stocks d’un autre budget’ ou ‘Budget gestionnaire de stock’.

Les budgets gestionnaires et clients peuvent appartenir à une même collectivité, comme ils peuvent également appartenir à des collectivités différentes. Dans ce dernier cas, les budgets gestionnaire et client doivent être paramétrés avec ‘Gestion des sorties multi-collectivités’ Cf. (2).

Les liaisons ainsi définies seront ensuite utilisées lors :

• De la définition des nomenclatures analytiques,
• De la définition des tables de contrôles et correspondances des imputations,
• De la gestion des commandes de service,

• Et de la gestion des sorties de stock.

En effet, chacune de ces grilles mettant en jeu un budget gestionnaire et un budget client, une vérification systématique sera effectuée sur l’existence d’une liaison entre les budgets gestionnaire et cliente utilisés, en mode ajout et modification.

‘Définir => Gestion des stocks => Type de stock’ Onglet Options (1/2)’.

La gestion des stocks nécessite la définition des magasins gérés par le gestionnaire de stock.

Un magasin représente le lieu de stockage des articles. Il sera ensuite utilisé lors la définition des articles stockés par magasin.

Un magasin est représenté par les informations suivantes :

Un code, qui permet l'identification du magasin.

De nombreuses informations relatives à la localisation du magasin et à ses coordonnées.

La possibilité de bloquer le magasin, c'est à dire d'empêcher toutes entrée ou sortie de stock sur les articles stockés dans ce magasin.

Si le gestionnaire est paramétré 'Multi-magasins' , un même article pourra être stocké dans plusieurs magasins.

Les nomenclatures analytiques permettent la ventilation des commandes de service et sorties de stocks. De plus, il est possible pour un budget gestionnaire de stock donné, de définir les imputations de sortie de stock qui pourront être utilisées lors des commandes de service des budgets clients de ce gestionnaire (ou lors de ses propres commandes de service).

Les nomenclatures analytiques sont définies au niveau de la collectivité gestionnaire.

Dans une nomenclature analytique sont définies :

Le libellé de la nomenclature

Le taux d'assujettissement

Une imputation de sortie de stock.

Et le paramétrage associé à cette imputation pour les contrôles :

Contrôle d'existence de l'imputation dans le budget client à la création de la nomenclature analytique.

Contrôle lors de la commande, entre l'imputation de sortie renseignée ici et l'imputation de sortie renseignée au niveau de l'entête des commandes de service.

Les nomenclatures analytiques ainsi définies seront utilisées lors des commandes de service. L'imputation pourra être récupérée automatiquement à partir du code analytique correspondant (par la touche F3).

Une nomenclature analytique peut être définie :

Pour le budget gestionnaire de stock lui-même ; dans ce cas la collectivité cliente sera la même que la collectivité gestionnaire et le budget client sera le même que le budget gestionnaire.

La gestion des articles stockés nécessite la définition des unités de mouvements.

Il s'agit de lister toutes les unités de mouvements de stock disponibles (ex: litre, mettre, boite de 6, …), qu'elles correspondent à des unités d'entrée (utilisées lors des commandes auprès des fournisseurs) ou à des unités de sortie (unités de stockage et unités utilisées lors des commandes de service).

Elles sont définies :

Soit lors de l'émission des bons de commande de type hors stock (unité d'entrée).

Soit lors de la définition des articles stockés (unités d'entrée et de sortie).

Soit lors de la définition des articles stockés par fournisseur (unité d'entrée).

Dans ces deux derniers cas, un coefficient de conversion sera associé afin de déterminer le rapport entre les mouvements d'entrée et de sortie.

La définition d'un article stocké correspond à l'identification d'un article, indépendamment du fournisseur qui le propose, du lieu où il est stocké et du budget qui le gère. Associé à un gestionnaire de stock, un article stocké est défini par :

Son code (respectant la nomenclature de stock mise en place par le gestionnaire auquel il est associé).

Ses libellés et son code barre.

Une unité d'entrée (commande au fournisseur).

Une unité de stockage (ou de sortie lors des commandes des services).

Un coefficient de conversion qui représente le nombre d'unité de sortie dans une unité d'entrée (ex: Unité entrée = mettre cube, Unité sortie = litre, alors le coefficient de conversion sera de '1000').

Le code TVA correspondant (à un article stocké correspond un seul code TVA).

De plus, il est possible :

De bloquer un article : toute action sur cet article sera bloquée.

De rendre un article mort : les commandes aux fournisseurs seront alors interdites.

De définir un article comme spécifique : c'est à dire de limiter les services qui peuvent commander cet article en fonction d'une sécurité spéciale.

De paramétrer l'initialisation automatique de la quantité sortie dès la commande.

La recherche d'un article stocké ramène :

Les informations générales de l'articles décrites ci-dessus.

Tous les articles par fournisseur correspondants et les informations associées (raison sociale des fournisseurs, unité d'entrée,…).

Tous les articles par magasin et par budget correspondants et les informations associées (nom des magasins,…).

Les Inventaires de stock permettent à un budget gestionnaire de stocks de mettre à jour la quantité en stock des articles stockés pour un exercice, un magasin et un budget donnés, et de créer les mouvements de régularisation (différence entre la quantité constatée lors de l'inventaire, c'est-à-dire le stock réel, et la quantité calculée au fur et à mesure des consommations qui correspond au stock théorique).

Les inventaires de stocks peuvent être fait en cours d'année (inventaire intermédiaire), ou en fin d'année (inventaire de fin d'année).

Il peut y avoir plusieurs mouvements d'inventaire intermédiaires pour un article et un exercice donnés, alors qu'il ne doit y avoir qu'un seul mouvement d'inventaire de fin d'année pour un article et un exercice donnés. Il est toutefois possible de créer un nouveau mouvement d'inventaire de fin d'année pour un article qui en avait déjà un (pour le même exercice) si et seulement si l'utilisateur a les sécurités adéquates (dans ce cas, l'ancien mouvement de fin d'année devient un mouvement intermédiaire).

Le mouvement d'inventaire de fin d'année de chaque article stocké sera utilisé pour le traitement de la balance des stocks (il est donc indispensable d'avoir un mouvement d'inventaire de fin d'année par article et par exercice).

La grille de saisie des inventaires de stock fonctionne de la façon suivante :

Le premier onglet est utilisé pour sélectionner les articles stockés pour lesquels seront ensuite créés les mouvements d'inventaire. Les critères de recherche sont les suivants :

Magasin, budget, exercice traités

Intervalle entre deux codes articles

Articles bloqués

Articles morts

Articles avec inventaire de fin d'année

L'utilisateur doit également préciser si les inventaires qui vont être générés correspondent à des inventaires de fin d'année.

Le deuxième onglet est utilisé pour la création des mouvements d'inventaire. L'utilisateur obtient la liste de tous les articles correspondant à ses critères et a alors la possibilité de saisir la quantité réelle en stock constatée lors de l'inventaire, et également de renseigner certaines informations relatives à l'article stocké (quantités minimum, d'alerte et maximum, emplacements, article bloqué ou mort), qui seront mises à jour lors de la création du mouvement. Enfin, il est possible de valider globalement la création des mouvements d'inventaire de l'ensemble des articles qui n'ont pas été traités et pour lesquels la quantité en stock théorique est juste (ceci dans le but de faciliter la saisie de l'inventaire de fin d'année).

Dernier point, toujours dans un soucis de simplification de la tâche de saisie d'inventaire, les critères de recherche dans cette grille sont les même que pour l'édition de l'état préparatoire de saisie d'inventaire.

Se reporter à la tâche Saisie des bons de commande du module Noyau financier.

Les commandes de service sont des demandes d'approvisionnement émanant des services consommateurs en articles stockés uniquement. La gestion des commandes de service permet à ces services consommateurs de spécifier, au magasin/budget qui gère les stocks, ses besoins pour chaque article, et ainsi de réserver directement des articles du stock. La commande de service peut ou doit (en fonction du paramétrage de la gestion budgétaire des sorties de stock) porter sur une imputation de sortie de stock. Cette imputation est propre au budget qui commande.

Le budget qui commande et le budget qui gère les stocks peuvent donc être :

• Identiques : dans ce cas le budget doit être défini en tant que ‘gestionnaire de stock’.
• Différents : dans ce cas l'imputation de sortie de stock est obligatoire. De plus, le budget qui gère les stocks doit être défini en tant que ‘gestionnaire de stock’ et le budget qui commande doit être déclaré en tant que ‘budget client’ du budget qui gère Cf. (1). Ce budget peut appartenir à la même collectivité, ou même à une autre collectivité si le budget qui gère est paramétré avec gestion des sorties inter-collectivités Cf. (2).

La consommation sur cette imputation de sortie de stock ne se fait qu’au moment de la sortie de stock, à moins que le budget (gestionnaire) soit configuré avec ‘Réservation de CP à la commande’. Dans ce cas, dès la commande de service, une réservation de CP d'un type particulier sera créée (type ‘ST’), et les sorties viendront consommer sur cette réservation.

Enfin, il est possible d'associer à une commande de service une nomenclature analytique afin de ventiler les sorties de stock.

Une commande de service est composée:

• D’une entête, qui permet de spécifier les informations générales de la commande, comme le magasin destinataire, le budget gestionnaire des articles à commander, la collectivité et le budget qui commandent et l’imputation de sortie de stock ; informations valables pour chacun des articles commandés.
• Du détail de la commande, dans laquelle sont renseignés les articles commandés
• Elle permet également d’accéder à la grille d’édition des commandes de service et des sorties de stocks.

Si le gestionnaire est défini avec ‘Gestion non budgétaire des stocks’, le budget gestionnaire (celui correspondant aux articles) doit être fixé à " 99 ".

Se reporter à la tâche Facture entête du module Noyau financier.

Après avoir passé un bon de commande à un fournisseur, le service doit réceptionner les articles commandés afin de prendre en compte la livraison de ces articles et régulariser ses stocks.

La réception de stock ne se fait que sur des bons de commandes sur stock et ne concerne donc que les articles stockés par magasin et par budget. Elle se base sur un bon de commande et se présente sous forme de tableaux :

• La liste des articles du bon de commande, où seules les lignes d'articles non soldées sont affichées.
• La liste des articles du bon de réception.

L'utilisateur peut ensuite faire passer les articles d'une liste vers l'autre, la quantité réceptionnée étant initialisée à la quantité restant à livrer et le prix unitaire au prix du bon de commande. L'utilisateur peut alors, pour chaque article du bon de réception, spécifier la quantité exacte réceptionnée et/ou le prix unitaire ou encore solder la ligne.

Une réception de stock est constituée de trois parties :

• Les informations globales ou entête de mouvement d'entrée (exercice et numéro du mouvement, bon de commande référencé, bon fournisseur et date de la réception). A une réception globale de stock correspond un numéro de mouvement d'entrée de stock. Ce numéro est affecté automatiquement en création et tous les articles renseignés lors de cette réception comportent ce numéro.
• Les informations détaillées de chaque mouvement d'entrée (ligne du bon de commande correspondante, code article, quantités (cumul), prix et date). A chacun des mouvements correspond un numéro de ligne du mouvement d'entrée.
• Les variations de quantités et prix pour chaque ligne de mouvement. Toutes les modifications de prix ou de quantités reçues sont conservées afin d'obtenir pour chaque ligne de mouvement de réception, l'historique de toutes les variations de quantités (positives ou négatives) ou de prix, avec la date de la modification.

Enfin, la réception de stock entraîne :

• La mise à jour du bon de commande correspondant (quantité reçue, ligne soldée, bon soldé).
• La mise à jour des quantités en commande et reçues de l'article par magasin.

• La mise à jour du dernier prix d'achat et/ou du prix unitaire moyen pondéré et/ou du prix négocié, en fonction du paramétrage défini dans le gestionnaire de stock Cf. (1).

La réception d'une commande peut s'effectuer en plusieurs fois, mais la quantité totale reçue ne peut excéder la quantité commandée.

Après avoir passer une commande de service, pour son propre budget ou pour un budget client, le budget gestionnaire doit gérer les sorties de stocks des articles stockés par magasin et par budget, référencés dans cette commande.

Un mouvement de sortie (ou bon de sortie) référence une et une seule commande de service. Il se base sur un bon de commande et se présente sous forme de tableaux :

La liste des articles de la commande de service, où seules les lignes d'articles non soldées sont affichées.

La liste des articles du mouvement de sortie.

L'utilisateur peut ensuite faire passer les articles d'une liste vers l'autre, la quantité sortie étant initialisée à la quantité restant à sortir et le prix unitaire au prix actuel de l'article. L'utilisateur peut alors, pour chaque article du bon de sortie, spécifier la quantité exacte sortie.

Une sortie de stock est constituée de trois parties :

Les informations globales ou entête de mouvement de sortie (exercice et numéro du mouvement, commande de service référencée). A une sortie globale de stock correspond un numéro de mouvement de sortie de stock. Ce numéro est affecté automatiquement en création et tous les articles renseignés lors de cette sortie comportent ce numéro.

Les informations détaillées de chaque mouvement de sortie (ligne de la commande correspondante, code article, quantités (cumul), prix et date). A chacun des mouvements correspond un numéro de ligne du mouvement de sortie.

Les variations de quantités et prix pour chaque ligne de mouvement. Toutes les modifications de prix ou de quantités sorties sont conservées afin d'obtenir pour chaque ligne de mouvement de sortie, l'historique de toutes les variations de quantités (positives ou négatives) ou de prix, avec la date de la modification.

En fonction du paramétrage du gestionnaire, ces mouvements de sorties seront accompagnés :

D'un mouvement de liquidé non mandaté qui consommera soit directement sur l'imputation de sortie, soit sur la réservation de CP référencée dans l'entête de la commande.

D'un ou plusieurs mouvements de liquidés non mandatés pour constater la variation de stock dans le cas d'une sortie inter-budgets (en fonction de la nomenclature du budget gestionnaire et du type d'inventaire défini).

Cette fonctionnalité permet de transférer pour un même article stocké (même code article dans Coriolis) une certaine quantité entre deux magasins (et non pas entre deux budgets car aucune écriture comptable n’est effectuée).

La création d’un mouvement inter-dépôts entraînera la mise à jour du prix unitaire moyen pondéré de l’article par magasin et par budget qui reçoit la quantité, en suivant la même méthode de calcul que lors d’une entrée.

Si le mode de calcul se fait au niveau père (i.e tous magasins confondus) le PUMP ne change pas.

Seule la création d’un mouvement inter-dépots est possible. La modification se faisant par la création d’un mouvement en sens inverse.

Cette tâche permet de définir la nomenclature de stock utilisée pour référencer les articles stockés gérés par un type de stock donné.

La nomenclature de stock est présentée sous forme d'arborescence. Elle doit respecter la codification mise en place dans le Type de stock, et permet de gérer l'ensemble des informations de chacun des niveaux pour lesquels la bascule 'Niveau défini dans la nomenclature' a été cochée lors de la définition du Type de stock.

Groupe 'Nomenclature de stock'

Le tableau est initialisé en fonction de la nomenclature définie et du niveau en cours :

S'il existe des niveaux 1 : affichage des codes (ou libellés) du niveau 1 au niveau en cours.

Sinon, initialisation en mode création de niveau 1.

A l'initialisation , tous les niveaux 1 sont affichés.

Cliquer sur '+' pour avoir les niveaux inférieurs.

Le clic sur un élément de l'arborescence entraîne l'affichage des informations détaillées correspondantes.

Groupe 'Informations'

Bascule 'Géré en stock'

Si cette bascule est cochée, cela signifie qu'il s'agit du dernier niveau de nomenclature qui correspond donc à un code article complet.

Il est alors possible accéder à la grille de création de l'article correspondant Cf. (1).

Bascule 'Bloquer le niveau'

Si la case est cochée, l'utilisation de ce niveau est bloquée dans les niveaux inférieurs et dans les articles correspondants.

Groupe 'Types d'affichage'

Cette sélection permet de définir le type d'affichage des niveaux dans le tableau :

L'affichage des niveaux se fait par le code (bouton radio 'code').

L'affichage des niveaux se fait par le libellé (bouton radio 'libellé').

Les boutons

Bouton 'Informations de l'article'

Ce bouton est accessible s'il s'agit d'un article géré en stock (case 'Géré en stock' cochée), il permet d'accéder à la grille de l'article stocké correspondant.

Informations globales.

Pour les articles/fournisseurs : référence fournisseur, prix négocié.

Pour les articles/magasins : quantité en stock, emplacements.

 INCORPORER PBrush 
Ce bouton permet de se positionner directement sur l'expression correspondante aux critères saisis.
Ce bouton permet de se positionner sur l'expression suivante correspondante aux critères saisis. INCORPORER PBrush 
Ce bouton permet de saisir un critère au niveau inférieur (si celui-ci existe) correspondant au niveau supérieur déjà saisi.

 INCORPORER PBrush 
Ce bouton permet de revenir sur la grille de nomenclature de stock.

Elle affiche tous les éléments d'initialisation de l'article stocké (sélectionné sur la grille précédente de la nomenclature de stock).

Ces zones sont initialisées automatiquement lors de la création d'un article stocké correspondant au niveau en cours.

Groupe 'Eléments d'initialisation des articles stockés correspondants'

Code 'Unité d'entrée'

Cette zone est initialisée automatiquement Cf. (1), elle peut être modifiée ou récupérée en recherche par un double clic.

Code 'Unité de sortie'

Cette zone est initialisée automatiquement Cf. (1), elle peut être modifiée ou récupérée en recherche par un double clic.

Code 'Coefficient'

Cette zone est initialisée automatiquement Cf. (1), elle peut être modifiée.

La valeur nulle est autorisée.

Code 'TVA'

Cette zone est initialisée automatiquement Cf. (1), elle peut être modifiée ou récupérée en recherche par un double clic.

Groupe 'Collectivité / Budget Gestionnaire'

Ce groupe permet de sélectionner la collectivité/budget gestionnaire pour laquelle sont définies les tables de contrôle et correspondance des imputations.

Zone 'Code collectivité' => Obligatoire

Code de la collectivité gestionnaire.

Elle est initialisée à la collectivité de la connexion et n'est pas modifiable.

Zone 'Budget' => Obligatoire Cf. (4)

Code du budget gestionnaire, c'est-à-dire code du budget qui pourra passer commande pour les budgets clients.

Le code budget gestionnaire est initialisé au budget par défaut au lancement de la grille Cf. (5).

Groupe 'Imputation de sortie de stock'

Zone 'Code collectivité' => Obligatoire Cf. (4)

Indique le code de la collectivité cliente pour laquelle est définie la table de contrôle et correspondance.

En mode création, la collectivité cliente est initialisée à la collectivité gestionnaire. Elle n'est modifiable que :

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6),

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client.

Dans ce cas, la définition des tables de contrôle de correspondance est possible pour tous les budgets déclarés clients du budget gestionnaire.

Dans le cas contraire, l'utilisateur est limité à la définition de tables de contrôle de correspondance inter-budgets pour la collectivité gestionnaire de la connexion.

Le double-clic sur cette zone permet de récupérer la liste de toutes les liaisons inter-collectivités/budgets définies pour le budget gestionnaire en cours :

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6),

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client.

Dans le cas contraire, la collectivité cliente est non saisissable.

Zone 'Budget' => Obligatoire Cf. (4)

Indique le code du budget client pour lequel est définie la table de contrôle et correspondance.

Le double-clic sur cette zone permet, en fonction du paramétrage du budget gestionnaire, des sécurités de l'utilisateur, et du contenu de la zone 'collectivité cliente' de récupérer différentes listes. Les différents cas possibles sont les suivants :

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6),

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client,

ET si la collectivité cliente est renseignée : Récupération de la liste des liaisons définies entre la collectivité/budget gestionnaire en cours et la collectivité cliente précisée.

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6),

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client,

ET si la collectivité cliente n'est pas renseignée : Récupération de la liste de toutes les liaisons définies pour la collectivité/budget gestionnaire en cours.

SI le budget gestionnaire n'est pas paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6) : Récupération de la liste des liaisons inter-budgets définies pour la collectivité/budget gestionnaire en cours.

Zone 'Exercice' => Obligatoire

Exercice pour lequel la table de contrôle et correspondance est définie.

Zones de l'imputation de sortie de stock Cf. (7) => Obligatoire

Eléments de l'imputation de sortie de stock, avec enveloppe et S.D.G. Imputation du budget client sur laquelle pourront être ventilées ses consommations.

En mode création, le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget client : Si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire (rien sinon).

En mode consultation, modification ou suppression, le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des tables de correspondances existantes pour la collectivité/budget gestionnaire et le budget client renseignés (tables de correspondance définies pour la collectivité cliente si elle est renseignée, toutes sinon).

Si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire :

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget client.

Le double-clic sur la S.D.G. permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget client.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Ils ne sont actifs que si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire.

Bascule 'Imputation de sortie de stock Bloquée'

Bascule qui, si elle est cochée, bloque l'utilisation de l'imputation de sortie de stock dans les commandes de service du budget client correspondant.

Bascule 'Imputation pour Travaux en régie'

Bascule qui, si elle est cochée :

Indique que l'imputation de sortie de stock sera utilisable dans le cadre des commandes pour Travaux en régie du budget gestionnaire.

Rend saisissables les imputations d'investissement et de recette de fonctionnement associées à l'imputation de sortie, ainsi que la bascule 'Imputation d'investissement fixe'.

Les imputations d'investissement et de recette de fonctionnement deviennent alors obligatoires.

(Dans le cas contraire, toutes les zones contenues dans les groupes 'Imputation d'investissement' et 'Imputation de recette de fonctionnement' sont inaccessibles).

En mode création, cette bascule est initialisée non cochée.

Elle est accessible (en création et modification) : SI la Collectivité/budget cliente est la même que la Collectivité/budget gestionnaire .

La modification de la bascule 'Imputation pour Travaux en régie' de l'état 'non cochée' à l'état 'cochée' a pour conséquence l'initialisation de la bascule 'Imputation d'investissement fixe' à l'état 'cochée'.

Groupe 'Imputation d'investissement'

Zones de l'imputation d'investissement Cf. (8) => Obligatoire si la bascule 'Imputation pour Travaux en régie' est cochée

Eléments de l'imputation d'investissement associée à l'imputation de sortie de stock, avec enveloppe et S.D.G. Cette imputation est utilisée lors des commandes de service concernant des Travaux en régie.

Si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire (rien sinon) :

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget client.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget client.

Le double-clic sur cette zone permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget client.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Ils ne sont actifs que si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire.

Bascule 'Imputation d'investissement fixe'

Cette bascule permet de définir le type de contrôle à effectuer au niveau de l'imputation d'investissement :

Si la bascule est cochée :

L'imputation complète devra exister dans le budget client (contrôle à la création de la table de contrôle et correspondance).

Tous les éléments de l'imputation devront être identiques dans les commandes de service (contrôle lors de la commande entre l'imputation de sortie renseignée ici et l'imputation de sortie renseignée au niveau de l'entête des commandes de service).

Si elle n'est pas cochée :

Les éléments d'imputation qui ont été renseignés devront exister dans le budget client (contrôle à la création de la table de contrôle et correspondance).

Seuls les éléments d'imputation renseignés devront être identiques dans les commandes de service (les éléments vides dans la table de contrôle et correspondance ne seront pas contrôlés).

Groupe 'Imputation de recette de fonctionnement'

Zones de l'imputation de recette de fonctionnement Cf. (9) => Obligatoire si la bascule 'Imputation pour Travaux en régie' est cochée

Eléments de l'imputation de recette de fonctionnement associée à l'imputation de sortie de stock, avec enveloppe et S.D.G. Cette imputation est utilisée dans le cadre des travaux en régie, lors des traitements batch.

Si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire (rien sinon) :

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget client.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget client.

Le double-clic sur la S.D.G. permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget client.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Ils ne sont actifs que si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire.

éléments de l'imputation s'effectue de la façon suivante :

La mise à jour des libellés des imputations d'investissement et de recette de fonctionnement est automatique lors de la modification du Budget gestionnaire.

Si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire, la mise à jour des libellés de l'imputation de sortie est automatique lors de la modification de la collectivité cliente ou du budget client.

Si la collectivité cliente est différente de la collectivité gestionnaire, le message "Appuyez sur F3 pour récupérer les bons libellés des éléments de nomenclature" est affiché au bas de la grille lors de la modification de la collectivité cliente ou du budget client.

F3 sur la Collectivité cliente ou sur le Budget client permet de mettre à jour les libellés de l'imputation de sortie.

Groupe 'Liste des types de stock'

Il contient un tableau dans lequel se trouve la liste de tous les gestionnaires de stock définis pour la collectivité en cours. La sélection d'une ligne du tableau permet l'affichage des informations du gestionnaire dans les zones correspondantes du groupe 'Informations'.

Groupe 'Identification du gestionnaire de stock'

Zones 'Code' => Obligatoires

La première zone contient le code associé au gestionnaire de stock (les espaces sont autorisés).

La seconde zone contient le nom du gestionnaire.

Zones 'Adresse'

La première zone contient le complément d'adresse du gestionnaire.

La seconde zone contient la rue du gestionnaire.

La troisième contient la commune du gestionnaire.

Zones 'Ville'

La première zone contient le code postal du gestionnaire

La seconde zone contient la ville du gestionnaire.

Zone 'Tél.'

Cette zone contient le numéro de téléphone du gestionnaire de stock.

Zone 'Poste'

Cette zone contient le numéro de poste téléphonique du gestionnaire de stock.

Zone 'Fax'

Cette zone contient le numéro de fax du gestionnaire de stock.

Zone 'E-mail'

Cette zone contient l'adresse E-mail du gestionnaire de stock.

Ce groupe est utilisé pour la définition de la nomenclature de stock, qui sera ensuite utilisée pour l'identification de tous les articles gérés par le gestionnaire.

La nomenclature ainsi définie peut varier de un à cinq niveaux (chaque article sera alors identifié par rapport au nombre de niveau définis ici, avec la longueur correspondante).

La définition d'un niveau de nomenclature implique :

La définition du libellé de la nomenclature.

La définition de la longueur associée. Le code article de ce niveau ne devra pas excéder la longueur définie ici.

La définition ou non de ce niveau dans la nomenclature de stock du gestionnaire.

En définissant une nomenclature à x niveau avec y niveaux définis dans la nomenclature de stock, il sera possible de créer des article avec un code sur 1 à x niveaux, mais les y premiers niveaux devront exister dans la nomenclature, exemple:

Niveau Libellé Longueur Défini dans la nomenclature de stock Famille - Sous-famille -Numéro

Dans ce cas, les articles stockés se présenteront sous la forme XX XX XXXXX et:

Il sera possible de créer un article sur 3 niveaux, les deux premiers niveaux devront alors exister dans la nomenclature de stock (et ne pas être déclarés 'Géré en stock').

Il sera aussi possible de créer un article sur un ou 2 niveaux, mais dans ce cas il devront être déclarés dans la nomenclature de stock ET, pour le dernier niveau, être déclaré 'Géré en stock'.

Les conditions a respecter lors de la définition de la nomenclature de stock sont les suivantes :

Si la longueur de niveau N est renseignée ( > 0 ), alors le libellé de niveau N doit être renseigné et tous les niveaux de nomenclature inférieurs doivent être définis.

De la même manière, Si la bascule 'Niveau défini dans la nomenclature' de niveau N est cochée, alors le libellé et la longueur de niveau N doivent être renseignés et toutes les bascules de niveau inférieur doivent être cochées.

Zones 'Niveau 1' => Obligatoire

Elles contiennent le libellé, la longueur ainsi que la bascule 'Niveau défini dans la nomenclature' du niveau 1. Le libellé et la longueur de niveau 1 doivent impérativement être renseignés. La bascule correspondante doit être cochée.

Zones 'Niveau 2'

Elles contiennent le libellé, la longueur ainsi que la bascule 'Niveau défini dans la nomenclature' du niveau 2.

Zones 'Niveau 3'

Elles contiennent le libellé, la longueur ainsi que la bascule 'Niveau défini dans la nomenclature' du niveau 3.

Zones 'Niveau 4'

Elles contiennent le libellé, la longueur ainsi que la bascule 'Niveau défini dans la nomenclature' du niveau 4.

Zones 'Niveau 5'

Elles contiennent le libellé, la longueur ainsi que la bascule 'Niveau défini dans la nomenclature' du niveau 5.

Groupe 'Code imputation de stock' => Obligatoire

Ce groupe contient une zone correspondant au code affecté à l'imputation de stock (5 caractères Alphanumériques).

Le double-clic sur cette zone permet de récupérer la liste de toutes les imputations de stock déjà définies pour la collectivité de la connexion.

Groupe 'Informations'

Zone 'Libellé' => Obligatoire

Libellé associé au code imputation de stocks (30 caractères Alphanumériques).

Zone 'Exercice'

Indique l'exercice. Il est utilisé pour la recherche d'informations supplémentaires (Boutons Info) et pour le contrôle d'existence des imputations.

En mode création, il est initialisé à l'exercice en cours.

Zone 'Budget' => Obligatoire

Code du budget gestionnaire pour lequel est définie l'imputation de stock.

Le code budget gestionnaire est initialisé au budget par défaut au lancement de la grille Cf. (5).

Groupe 'Imputation d'acquisition'

L'imputation d'acquisition est utilisée pour l'acquisition d'articles stockés du budget gestionnaire, lors des bons de commande auprès des fournisseurs. (valable pour tous les budgets)

Tous les articles d'une même ligne d'engagement (AP ou CP), et la ligne d'engagement elle-même, devront porter sur la même imputation : l'imputation d'acquisition.

L'imputation d'acquisition pourra être complète ou partielle.

Si elle est complète, elle sera contrôlée lors du bon de commande. L'achat d'articles associés à cette imputation de stock ne pourra alors se faire que sur cette imputation complète.

Si elle est partielle, seuls les éléments renseignés dans l'imputation de stock seront contrôlés avec l'imputation des bons de commande. De plus, ces éléments de nomenclature pourront être complétés (ex : nomenclature légale dans imputation de stock et nomenclature interne dans les bons de commande).

De plus, en nomenclature M21 et M51, cette imputation d'acquisition est utilisée dans le cadre des traitements batch périodiques relatifs aux sorties du budget gestionnaire : génération d'un titre réel sur l'imputation d'acquisition. Cf. (2).

Zones de l'imputation d'acquisition Cf. (6) => Obligatoire

Eléments de l'imputation d'acquisition, avec enveloppe et S.D.G.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget gestionnaire.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget gestionnaire.

Le double-clic sur cette zone permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget gestionnaire.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Groupe 'Bloquer le code'

Contient une bascule qui, si elle est cochée, bloque l'utilisation de l'imputation de stock dans les articles stockés par magasin et par budget.

Groupe 'Dates création/modif.'

Zones 'Création'

Indique la date de création de l'imputation de stock. Elle est non saisissable et renseignée automatiquement à la création de la liaison.

Que les imputations d'acquisition, de variation de dépense, de variation recette, de recette inter-budget si elle est renseignée, de recette d'ordre si elle est renseignée, existent dans le budget gestionnaire pour l'exercice en cours.

Que la nature de l'imputation de sortie existe dans le budget gestionnaire pour l'exercice en cours.

Zone 'Budget'

Code du budget gestionnaire pour lequel est définie l'imputation de stock.

La valeur du budget gestionnaire est récupérée du 1er onglet, elle est non modifiable.

Groupe 'Imputation de sortie'

L'utilisation de cette imputation de sortie 'standard' est différente selon les nomenclatures :

En nomenclature M14 ou M49, (Inventaire Permanent ou Intermittent)

Seule la nature de cette imputation est utilisée.

Elle est utilisée dans le cadre des commandes de service et sorties de stocks sur le budget gestionnaire, pour le contrôle de l'imputation de sortie de stock Cf. (1), si le budget gestionnaire est paramétré avec gestion budgétaire des sorties de stocks Cf. (2) :

A la commande de service.

Lors des sorties de stocks.

En nomenclature M21 ou M51

De la même façon que pour les nomenclatures M14 et M49, la nature de cette imputation est utilisée pour le contrôle de l'imputation Cf. (1) des commandes de service et sorties de stock sur le budget gestionnaire, si le budget gestionnaire est paramétré avec gestion budgétaire des sorties de stocks Cf. (2).

De plus, l'imputation complète sera utilisée dans le cadre :

Des sorties de stocks inter-budgets (le budget client est différent du budget gestionnaire), pour la constatation de la sortie chez le gestionnaire.

Génération d'un LNM dépense sur l'imputation de sortie 'standard' définie ici.

Des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année, pour la régularisation de la valeur du stock.

Zones de l'imputation de sortie Cf. (3) => Nature obligatoire

Eléments de l'imputation de sortie 'standard', avec enveloppe et S.D.G.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget gestionnaire.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget gestionnaire.

Le double-clic sur la S.D.G. permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget gestionnaire.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Groupe 'Imputation de recette d'ordre'

Cette imputation de recette d'ordre n'est utilisée que par les Nomenclatures M14 ou M49, en Inventaire Intermittent pour la génération du titre contre-balançant le traitement des Liquidés non mandatées (dans le cadre des traitements batch périodiques relatifs aux sorties du budget gestionnaire). La génération du titre est paramétrable.

Zones de l'imputation de recette d'ordre Cf. (3)

Eléments de l'imputation de recette d'ordre, avec enveloppe et S.D.G.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget gestionnaire.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget gestionnaire.

Le double-clic sur la S.D.G. permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget gestionnaire.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Zone 'Budget'

Code du budget gestionnaire pour lequel est définie l'imputation de stock.

La valeur du budget gestionnaire est récupérée du 1er onglet, elle est non modifiable.

Groupe 'Imputation de variation de dépense'

L'utilisation de cette imputation de variation dépense est différente selon les nomenclatures :

Nomenclature M14 ou M49, Inventaire Permanent

L'imputation de variation dépense est utilisée dans le cadre :

Des sorties de stocks inter-budgets, pour la constatation de la diminution de la valeur du stock :

Génération de LNM dépense dans le gestionnaire, identifié 'Variation', sur l'imputation de variation dépense.

Des traitements batchs périodiques relatifs aux sorties du budget gestionnaire :

L'imputation de variation dépense définie ici est utilisée pour la génération des mandats d'ordre correspondants aux LNM dépenses identifiés 'Variation'.

Des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année :

Si la différence Stock réel - Stock théorique constatée lors du traitement des mouvements d'inventaire est négative : Génération d'un mandat d'ordre sur l'imputation de variation dépense, du montant de la différence.

Nomenclature M14 ou M49, Inventaire Intermittent

L'imputation de variation dépense est utilisée dans le cadre des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année N : Génération d'un mandat d'ordre sur l'imputation de variation dépense, de la valeur du stock initial au 1er janvier N.

Nomenclature M21 ou M51

L'imputation de variation dépense est utilisée dans le cadre des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année N :

Si le stock final au 31/12/N (SF) est inférieur au Stock initial au 1/1/N (SI) : Génération d'un mandat réel sur l'imputation de variation dépense, pour la valeur SI - SF.

Zones de l'imputation de variation de dépense Cf. (1) => Obligatoire

Eléments de l'imputation de variation dépense, avec enveloppe et S.D.G.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget gestionnaire.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget gestionnaire.

Le double-clic sur la S.D.G. permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget gestionnaire.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Groupe 'Imputation de variation de recette'

L'utilisation de cette imputation de variation recette est différentes selon les nomenclatures :

Nomenclature M14 ou M49, Inventaire Permanent

L'imputation de variation recette est utilisée dans le cadre :

Des traitements batchs périodiques relatifs aux mouvements d'entrée : Génération d'un titre d'ordre du montant des articles stockés non traités , sur l'imputation de variation recette.

Des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année :

Si la différence Stock réel - Stock théorique constatée lors du traitement des mouvements d'inventaire est positive : Génération d'un titre d'ordre sur l'imputation de variation recette, du montant de la différence.

Nomenclature M14 ou M49, Inventaire Intermittent

L'imputation de variation recette est utilisée dans le cadre des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année N : Génération d'un titre d'ordre sur l'imputation de variation recette, de la valeur du stock final au 31 décembre N.

Nomenclature M21 ou M51

L'imputation de variation recette est utilisée dans le cadre des écritures à passer après l'inventaire de fin d'année N :

Si le stock final au 31/12/N (SF) est supérieur au Stock initial au 1/1/N (SI) : Génération d'un titre réel sur l'imputation de variation recette, pour la valeur SF - SI.

Zones de l'imputation de variation de recette Cf. (1) => Obligatoire

Eléments de l'imputation de variation recette, avec enveloppe et S.D.G.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget gestionnaire.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget gestionnaire.

Le double-clic sur la S.D.G. permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget gestionnaire.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Zone 'Budget'

Code du budget gestionnaire pour lequel est définie l'imputation de stock.

La valeur du budget gestionnaire est récupérée du 1er onglet, elle est non modifiable.

Groupe 'Imputation de recette inter-budgets'

L'imputation de recette inter-budgets est utilisée dans le cadre des traitements batchs périodiques relatifs aux sorties de stocks inter-budgets : Génération d'un titre réel dans le budget gestionnaire pour chaque Liquidé non mandaté dépense identifié 'Client', sur l'imputation de recette inter-budgets.

Zones de l'imputation de recette inter-budgets Cf. (1)

Eléments de l'imputation de recette inter-budgets, avec enveloppe et S.D.G.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget gestionnaire.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget gestionnaire.

Le double-clic sur la S.D.G. permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget gestionnaire.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Groupe 'Budget Gestionnaire'

Ce groupe permet de sélectionner le budget gestionnaire pour lequel sont définies les liaisons.

'Budget Gestionnaire de stock' => Obligatoire

Code du budget gestionnaire pour lequel sont définies les liaisons, c'est-à-dire code du budget qui pourra passer commande pour les budgets déclarés clients.

Le code budget gestionnaire est initialisé au budget par défaut avant chaque nouvelle recherche Cf. (4).

Le libellé du budget gestionnaire s'inscrit dans la zone située à droite du code, il est mis à jour lorsque le code budget gestionnaire est modifié.

Groupe 'Liste des Collectivités / Budgets Clients'

Ce tableau affiche la liste des liaisons inter-collectivités/budgets saisies pour le budget gestionnaire en cours.

Groupe 'Informations de la Collectivité / Budget Client'

Ce groupe affiche les zones associées à la ligne courante dans le groupe 'Liste des Collectivités / Budgets Clients'.

Zone 'Collectivité Cliente' => Obligatoire

Indique le code collectivité de la collectivité déclarée cliente.

Les collectivités gestionnaire et cliente peuvent être différentes Cf. (5).

En mode création, la collectivité cliente est initialisée à la collectivité gestionnaire. Elle n'est modifiable que :

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6).

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client.

Zone 'Budget Client' => Obligatoire

Indique le code budget du budget déclaré client.

Zone 'Commentaire' => Obligatoire

Libellé de la liaison

Bascule 'Bloquer la liaison'

Indique si la liaison est bloquée (O/N).

Si la liaison est bloquée (bascule cochée), le couple budget gestionnaire - budget client ne pourra plus être utilisé lors de la définition des nomenclatures analytiques et des correspondances d'imputations, ni lors de la gestion des commandes de service et des sorties de stock.

Groupe 'Dates de création/modif.'

Zone 'Date de création'

Indique la date de création de la liaison. Elle est non saisissable et renseignée automatiquement à la création de la liaison.

Zone 'Date de modification'

Indique la date de dernière modification de la liaison. Elle est non saisissable et renseignée automatiquement lors de la modification de la liaison.

Groupe 'Dans la Collectivité / Budget Client'

Zone 'Mot de passe pour le Budget Gestionnaire'

Indique le mot de passe défini dans la collectivité cliente qui est utilisable par la collectivité gestionnaire. Ce mot de passe est utilisé dans le cadre de la génération des mouvements inter-collectivités (commandes de service et mouvements de sorties).

Le mot de passe doit exister dans le budget client.

Zone 'N° Fournisseur pour le Budget Gestionnaire'

Indique le code fournisseur et le code domiciliation associé, définis dans le budget client et utilisables par le budget gestionnaire. Ces informations sont utilisées dans le cadre des traitements batch.

Le code fournisseur et le code domiciliation associé doivent exister dans le budget client.

Si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire, le double-clic sur ces zones permet de récupérer la liste des fournisseurs ou des domiciliations définis dans le budget client.

Groupe 'Dans la Collectivité / Budget Gestionnaire'

Zone 'Mot de passe pour le Budget Client'

Indique le mot de passe défini dans le budget gestionnaire qui est utilisable par le budget client. Ce mot de passe est utilisé dans le cadre des traitements batch.

Le mot de passe doit exister dans le budget gestionnaire.

Zone 'N° Débiteur pour le Budget Client'

Indique le code débiteur du budget gestionnaire qui est utilisable par le budget client. Cette information est utilisée dans le cadre des traitements batch.

Que la collectivité/budget gestionnaire soit différente de la collectivité/budget cliente (Un budget gestionnaire ne peut pas être déclaré client de lui-même).

Que le 'Mode de gestion des stocks' du budget gestionnaire soit défini comme 'Budget gestionnaire de stock' Cf. (2).

Que le 'Mode de gestion des stocks' du budget client soit défini comme 'Budget client des stocks d'un autre budget' ou ' Budget gestionnaire de stock' Cf. (2).

Cette tâche permet de renseigner l'ensemble des magasins gérés pour un type de stock donné. Le magasin est en fait le lieu de stockage des articles, un même article peut être stocké dans plusieurs magasins (si le gestionnaire gère en multi-magasins).

Groupe 'Liste des magasins'

Le tableau liste l'ensemble des magasins gérés pour un type de stock donné.

Groupe 'Informations'

Saisie des coordonnées du magasin.

Bascule 'Bloquer le magasin'

Si cette bascule est cochée, cela signifie que l'utilisation de ce mode est bloqué dans les articles par magasin et par budget.

Groupe 'Options'

Ces options permettent d'indiquer si la ligne sélectionnée est en mode ajout, modification ou suppression.

Bouton 'Validation'

Un clic sur ce bouton permet de valider l'ajout, la modification ou la suppression en cours.

Groupe 'Budget Gestionnaire'

Ce groupe permet de sélectionner le budget gestionnaire pour lequel sont définies les nomenclatures analytiques.

'Budget Gestionnaire de stock' => Obligatoire

Code du budget gestionnaire pour lequel sont définies les nomenclatures, c'est-à-dire code du budget qui pourra passer commande pour les budgets clients.

Le code budget gestionnaire est initialisé au budget par défaut au lancement de la grille Cf. (4).

Le libellé du budget gestionnaire s'inscrit dans la zone située à droite du code, il est mis à jour lorsque le code budget gestionnaire est modifié.

Groupe 'Liste des Codes analytiques'

Ce tableau affiche la liste des nomenclatures analytiques saisies pour le budget gestionnaire en cours.

Groupe 'Informations'

Zone 'Code analytique' => Obligatoire

Indique le code de la nomenclature analytique (10 caractères Alphanumériques).

Zone 'Libellé' => Obligatoire

Libellé de la nomenclature (30 caractères Alphanumériques).

Groupe 'Imputation de sortie de stock'

Zone 'Collectivité' => Obligatoire Cf. (5)

Indique le code de la collectivité cliente pour laquelle est définie la nomenclature analytique.

En mode création, la collectivité cliente est initialisée à la collectivité gestionnaire. Elle n'est modifiable que :

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6).

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client.

Dans ce cas, la définition des nomenclatures analytiques est possible pour tous les budgets déclarés clients du budget gestionnaire.

Dans le cas contraire, l'utilisateur est limité à la définition de nomenclatures analytiques inter-budgets pour la collectivité gestionnaire de la connexion.

Le double-clic sur cette zone permet de récupérer la liste de toutes les liaisons inter-collectivités/budgets définies pour le budget gestionnaire en cours :

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6).

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client.

Zone 'Budget' => Obligatoire Cf. (5)

Indique le code du budget client pour lequel est définie la nomenclature analytique.

Le double-clic sur cette zone permet, en fonction du paramétrage du budget gestionnaire, des sécurités de l'utilisateur, et du contenu de la zone 'collectivité cliente' de récupérer différentes listes. Les différents cas possibles sont les suivants :

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6).

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client.

ET si la collectivité cliente est renseignée.

=> Récupération de la liste des liaisons définies entre la collectivité/budget gestionnaire en cours et la collectivité cliente précisée.

SI le budget gestionnaire est paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6).

ET si l'utilisateur possède les sécurités nécessaires pour passer commande pour un budget client

ET si la collectivité cliente n'est pas renseignée

=> Récupération de la liste de toutes les liaisons définies pour la collectivité/budget gestionnaire en cours.

SI le budget gestionnaire n'est pas paramétré avec 'Gestion des sorties inter-collectivités' Cf. (6).

=> Récupération de la liste des liaisons inter-budgets définies pour la collectivité/budget gestionnaire en cours.

Zone 'Exercice'

Indique l'exercice. Il est utilisé pour la recherche d'informations supplémentaires (Boutons Info) et pour le contrôle d'existence des imputations.

En mode création, il est initialisé à l'exercice en cours.

Zones de l'imputation de sortie de stock Cf. (7)

Eléments de l'imputation de sortie de stock, avec enveloppe et S.D.G. Imputation du budget client sur laquelle seront ventilées ses consommations.

Si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire :

Le double-clic sur l'un des éléments de l'imputation permet de récupérer la liste des imputations du budget client.

Le double-clic sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer la liste des enveloppes définies dans le budget client.

Le double-clic sur la S.D.G. permet de récupérer la liste des S.D.G. définies dans le budget client.

F3 sur l'un des éléments de l'enveloppe permet de récupérer automatiquement les éléments d'imputation associés à l'enveloppe saisie.

F3 sur la S.D.G. permet de récupérer les éléments d'imputation et de l'enveloppe associés à la S.D.G. saisie.

Boutons 'Info' sur le budget, le service et la S.D.G.

Ils sont utilisés pour la recherche d'informations supplémentaires sur le budget, le service ou la S.D.G.

Ils ne sont actifs que si la collectivité cliente est la même que la collectivité gestionnaire.

Bascule 'Bloquer le code'

Bascule qui, si elle est cochée, bloque l'utilisation de la nomenclature analytique dans une commande de service.

Zone '% d'assujettissement'

Taux d'assujettissement associé à la nomenclature analytique.

Information présente dans la grille à titre indicatif et non exploitée dans le standard Coriolis.

Groupe 'Contrôle lors de la commande de service'

Cette bascule permet de définir le type de contrôle &agrav